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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 716.00 | 40 829.00 | 52 887.00 | 93 716.00 |
AP Constructions | 1 002 329.00 | 516 384.00 | 485 945.00 | 1 002 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 985.00 | 50 538.00 | 447.00 | 50 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 193.00 | 628 829.00 | 540 364.00 | 1 169 193.00 |
BT Marchandises | 174 077.00 | 174 077.00 | | 174 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 957.00 | 2 434.00 | 15 523.00 | 17 957.00 |
BZ Autres créances | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CF Disponibilités | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 119.00 | 176 511.00 | 32 608.00 | 209 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 313.00 | 805 340.00 | 572 973.00 | 1 378 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 400.00 | 314 400.00 | | 314 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 847.00 | 177 847.00 | | 177 847.00 |
DH Report à nouveau | -384 952.00 | -333 151.00 | | -384 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 287.00 | -51 801.00 | | 15 287.00 |
DL TOTAL (I) | 137 582.00 | 122 295.00 | | 137 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 300.00 | 213 619.00 | | 124 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 037.00 | 270 037.00 | | 270 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 649.00 | 92 707.00 | | 20 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 739.00 | 938.00 | | 2 739.00 |
EA Autres dettes | 17 666.00 | 41.00 | | 17 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 391.00 | 577 343.00 | | 435 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 973.00 | 699 638.00 | | 572 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 086.00 | 400 948.00 | | 389 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
FG Production vendue services | 82 231.00 | | 82 231.00 | 82 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 950.00 | | 84 950.00 | 84 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 077.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 126 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 875.00 | 136.00 | | 2 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 875.00 | 23 240.00 | | 2 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 875.00 | 104 427.00 | | -2 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 705.00 | 1 412 889.00 | | 94 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 419.00 | 1 464 690.00 | | 79 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 287.00 | -51 801.00 | | 15 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 193.00 | | | 1 169 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 108.00 | | | 1 168 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 562.00 | 46 267.00 | | 582 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 562.00 | 46 267.00 | | 582 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 174 077.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 008.00 | | 574.00 | 3 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 008.00 | 174 077.00 | 574.00 | 3 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 008.00 | 174 077.00 | 574.00 | 3 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 077.00 | 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 986.00 | 77 680.00 | 46 306.00 | 123 986.00 |
VI Groupe et associés | 270 037.00 | 270 037.00 | | 270 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 583.00 | | | 75 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 986.00 | 26 900.00 | 1 086.00 | 27 986.00 |
VW T.V.A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 391.00 | 389 086.00 | 46 306.00 | 435 391.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |