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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 117.00 | 136 805.00 | 5 312.00 | 142 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 950.00 | 165 123.00 | 1 826.00 | 166 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 489.00 | 303 473.00 | 16 016.00 | 319 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BN En cours de production de biens | 112 600.00 | | 112 600.00 | 112 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 111.00 | | 271 111.00 | 271 111.00 |
BZ Autres créances | 72 849.00 | | 72 849.00 | 72 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 233 008.00 | | 233 008.00 | 233 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 428.00 | | 812 428.00 | 812 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 917.00 | 303 473.00 | 828 444.00 | 1 131 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 383 843.00 | 383 843.00 | | 383 843.00 |
DH Report à nouveau | -180 649.00 | -227 700.00 | | -180 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 192.00 | 47 052.00 | | 173 192.00 |
DL TOTAL (I) | 426 695.00 | 253 503.00 | | 426 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 700.00 | 150 000.00 | | 137 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 270.00 | 95 298.00 | | 87 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 368.00 | 22 007.00 | | 36 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 753.00 | 64 809.00 | | 77 753.00 |
EA Autres dettes | 62 659.00 | 153 513.00 | | 62 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 749.00 | 485 626.00 | | 401 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 444.00 | 739 129.00 | | 828 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 749.00 | | | 401 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 063 134.00 | | 1 063 134.00 | 1 063 134.00 |
FG Production vendue services | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 915.00 | | 1 075 915.00 | 1 075 915.00 |
FM Production stockée | | | -54 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 204.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 552.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 552.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 65 593.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 65 593.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -59 041.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 947.00 | 893 885.00 | | 1 021 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 755.00 | 846 834.00 | | 848 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 192.00 | 47 052.00 | | 173 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 489.00 | | | 319 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 066.00 | | | 309 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 269.00 | 8 204.00 | | 295 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 724.00 | 8 204.00 | | 293 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 659.00 | 62 659.00 | | 62 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 271 111.00 | 271 111.00 | | 271 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 700.00 | 137 700.00 | | 137 700.00 |
VI Groupe et associés | 87 270.00 | 87 270.00 | | 87 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 327.00 | 67 327.00 | | 67 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 270.00 | 351 721.00 | 3 549.00 | 355 270.00 |
VW T.V.A. | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 749.00 | 401 749.00 | | 401 749.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |