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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
AH Fonds commercial | 62 312.00 | | 62 312.00 | 62 312.00 |
AN Terrains | 58 032.00 | 51 120.00 | 6 911.00 | 58 032.00 |
AP Constructions | 56 567.00 | 56 453.00 | 113.00 | 56 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 659.00 | 56 456.00 | 4 202.00 | 60 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 527 557.00 | 1 410 507.00 | 1 117 049.00 | 2 527 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 295.00 | 1 590 272.00 | 1 201 023.00 | 2 791 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 211.00 | 1 512.00 | 502 698.00 | 504 211.00 |
BZ Autres créances | 154 594.00 | | 154 594.00 | 154 594.00 |
CF Disponibilités | 353 877.00 | | 353 877.00 | 353 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 127.00 | 1 512.00 | 1 060 615.00 | 1 062 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 423.00 | 1 591 785.00 | 2 261 638.00 | 3 853 423.00 |
CU Autres participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 810.00 | 294 810.00 | | 294 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
DG Autres réserves | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
DH Report à nouveau | -81 398.00 | | | -81 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 523.00 | -81 398.00 | | 142 523.00 |
DL TOTAL (I) | 412 237.00 | 269 714.00 | | 412 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 770.00 | 1 463 263.00 | | 1 356 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 881.00 | 237 572.00 | | 205 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 259.00 | 234 673.00 | | 283 259.00 |
EA Autres dettes | 3 181.00 | 3 577.00 | | 3 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 400.00 | 1 939 394.00 | | 1 849 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 638.00 | 2 209 108.00 | | 2 261 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 245 017.00 | | 3 245 017.00 | 3 245 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 017.00 | | 3 245 017.00 | 3 245 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 401 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 933.00 | 280.00 | | 46 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 583.00 | 51 916.00 | | 23 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 516.00 | 52 196.00 | | 70 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 928.00 | 14 547.00 | | 8 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 899.00 | 61 670.00 | | 10 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 828.00 | 77 843.00 | | 19 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 688.00 | -25 646.00 | | 50 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 058.00 | 3 042 647.00 | | 3 474 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 535.00 | 3 124 046.00 | | 3 331 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 523.00 | -81 398.00 | | 142 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 531.00 | 243 511.00 | | 163 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 862.00 | | 421 323.00 | 2 429 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 889.00 | 2 791 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 889.00 | 2 702 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 045.00 | | | 78 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341 427.00 | | 421 280.00 | 2 341 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 390.00 | | 43.00 | 10 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 586.00 | 369 676.00 | 48 990.00 | 1 269 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 010.00 | 723.00 | | 15 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 576.00 | 368 953.00 | 48 990.00 | 1 254 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 594.00 | | 12 081.00 | 13 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 594.00 | | 12 081.00 | 13 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 594.00 | | 12 081.00 | 13 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 881.00 | 205 881.00 | | 205 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 956.00 | 147 956.00 | | 147 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 837.00 | 80 837.00 | | 80 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
UX Autres créances clients | 502 547.00 | 502 547.00 | | 502 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 59 411.00 | 59 411.00 | | 59 411.00 |
VC Groupe et associés | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 220.00 | 291 387.00 | 899 319.00 | 1 356 220.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 559.00 | | | 266 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VP Divers | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 492.00 | 671 654.00 | 2 838.00 | 674 492.00 |
VW T.V.A. | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 400.00 | 784 568.00 | 899 319.00 | 1 849 400.00 |