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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 59 195.00 | 59 195.00 | | 59 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 826.00 | 81 928.00 | 15 898.00 | 97 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 351.00 | 90 316.00 | 26 035.00 | 116 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 692.00 | 231 439.00 | 91 253.00 | 322 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BZ Autres créances | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
CF Disponibilités | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 131.00 | 231 439.00 | 117 692.00 | 349 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DH Report à nouveau | -55 283.00 | 27 449.00 | | -55 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 124.00 | -82 732.00 | | 35 124.00 |
DL TOTAL (I) | -11 439.00 | -46 563.00 | | -11 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 860.00 | 27 441.00 | | 20 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 649.00 | 30 649.00 | | 28 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 955.00 | 89 547.00 | | 76 955.00 |
EA Autres dettes | 2 667.00 | 29 972.00 | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 131.00 | 177 609.00 | | 129 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 692.00 | 131 046.00 | | 117 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 293.00 | 9 039.00 | | 11 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 883.00 | | 740 883.00 | 740 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 883.00 | | 740 883.00 | 740 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 195.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 195.00 | 8 480.00 | | 6 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 510.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 437.00 | 44 873.00 | | 4 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 437.00 | 44 873.00 | | 4 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 437.00 | -23 363.00 | | -4 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 078.00 | 792 477.00 | | 747 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 954.00 | 875 209.00 | | 711 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 124.00 | -82 732.00 | | 35 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 930.00 | | 3 239.00 | 322 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 477.00 | 322 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 477.00 | 273 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 610.00 | | 3 239.00 | 273 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 854.00 | 13 061.00 | 3 477.00 | 221 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 854.00 | 13 061.00 | 3 477.00 | 221 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 567.00 | 8 226.00 | 1 341.00 | 9 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 846.00 | 55 846.00 | | 55 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | | | 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 798.00 | 9 793.00 | | 9 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 640.00 | 18 334.00 | 17 306.00 | 35 640.00 |
VW T.V.A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 171.00 | 113 830.00 | 1 341.00 | 115 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
ST Autres comptes | 55 410.00 | | | 55 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 629.00 | | | 37 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 046.00 | | | 78 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 047.00 | | | 98 047.00 |