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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 57 440.00 | | 57 440.00 | 57 440.00 |
AN Terrains | 58 602.00 | 6 163.00 | 52 438.00 | 58 602.00 |
AP Constructions | 485 517.00 | 304 267.00 | 181 250.00 | 485 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 083.00 | 537 709.00 | 162 373.00 | 700 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 153.00 | 212 075.00 | 46 077.00 | 258 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 789.00 | | 40 789.00 | 40 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 623 268.00 | 1 060 758.00 | 544 371.00 | 193 623 268.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 951.00 | 6 299.00 | 343 652.00 | 349 951.00 |
BZ Autres créances | 233 656.00 | | 233 656.00 | 233 656.00 |
CF Disponibilités | 77 251.00 | | 77 251.00 | 77 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 323.00 | | 41 323.00 | 41 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 182.00 | 6 299.00 | 695 883.00 | 702 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 310.00 | 1 067 055.00 | 1 240 254.00 | 2 337 310.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 976 443.00 | 976 443.00 | | 976 443.00 |
DH Report à nouveau | -9 596.00 | | | -9 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 753.00 | -9 526.00 | | -215 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 299.00 | 443.00 | | 299.00 |
DL TOTAL (I) | 814 752.00 | 1 030 650.00 | | 814 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 605 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 011.00 | 426 736.00 | | 391 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 491.00 | 118 819.00 | | 34 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 502.00 | 1 208 183.00 | | 425 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 254.00 | 2 238 814.00 | | 1 240 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 502.00 | | | 425 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 289 624.00 | 172 820.00 | 2 462 445.00 | 2 289 624.00 |
FG Production vendue services | 781 103.00 | | 781 103.00 | 781 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 070 728.00 | 172 820.00 | 3 243 549.00 | 3 070 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 679 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 363.00 | |
GE Autres charges | | | 29 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -6 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 758.00 | 5 720.00 | | 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | 5 720.00 | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 949.00 | 9 042.00 | | 1 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | 9 177.00 | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | -3 457.00 | | -1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 812.00 | 4 645 684.00 | | 3 271 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 566.00 | 4 655 280.00 | | 3 487 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 753.00 | -9 596.00 | | -215 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 377.00 | 20 791.00 | | 49 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940.00 | 121.00 | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | 121.00 | | 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19.00 | 4.00 | 17.00 | 19.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19.00 | 4.00 | 17.00 | 19.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19.00 | 4.00 | 17.00 | 19.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 343.00 | | | 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | | | 46.00 |
VC Groupe et associés | 176.00 | | | 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | | | 5.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |