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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 995.00 | | 201 995.00 | 201 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 678.00 | 344 319.00 | 25 360.00 | 369 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 545.00 | | 64 545.00 | 64 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 406.00 | 359 001.00 | 292 404.00 | 651 406.00 |
BT Marchandises | 129 433.00 | | 129 433.00 | 129 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 115.00 | 3 961.00 | 199 154.00 | 203 115.00 |
BZ Autres créances | 526 289.00 | | 526 289.00 | 526 289.00 |
CF Disponibilités | 139 770.00 | | 139 770.00 | 139 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 799.00 | 3 961.00 | 1 002 839.00 | 1 006 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 205.00 | 362 962.00 | 1 295 243.00 | 1 658 205.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | 221 933.00 | 169 109.00 | | 221 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 385.00 | 52 824.00 | | 117 385.00 |
DL TOTAL (I) | 382 225.00 | 264 839.00 | | 382 225.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 473 486.00 | 606 570.00 | | 473 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 196.00 | 140 775.00 | | 126 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 323.00 | 20 543.00 | | 42 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 262.00 | 188 825.00 | | 155 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 661.00 | 95 924.00 | | 72 661.00 |
EA Autres dettes | 43 091.00 | 90 348.00 | | 43 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 018.00 | 1 142 986.00 | | 913 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 243.00 | 1 407 825.00 | | 1 295 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 822.00 | 548 169.00 | | 435 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 775.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 822.00 | | 20 303.00 | 633 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 719.00 | 65 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 719.00 | 651 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 570.00 | | | 205 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 483.00 | | 20 303.00 | 360 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 769.00 | | | 67 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 175.00 | 2 826.00 | | 356 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 600.00 | 2 826.00 | | 352 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 473 486.00 | 135 773.00 | 337 713.00 | 473 486.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 262.00 | 155 262.00 | | 155 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 545.00 | | 64 545.00 | 64 545.00 |
UX Autres créances clients | 203 115.00 | 203 115.00 | | 203 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 196.00 | 28 087.00 | 98 109.00 | 126 196.00 |
VI Groupe et associés | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 289.00 | 526 289.00 | | 526 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 396.00 | 731 852.00 | 64 545.00 | 796 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 018.00 | 477 196.00 | 435 822.00 | 913 018.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |