| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 050.00 | 4 836.00 | 86 213.00 | 91 050.00 |
AP Constructions | 4 473 581.00 | 2 199 703.00 | 2 273 877.00 | 4 473 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 934 354.00 | 3 320 154.00 | 1 614 200.00 | 4 934 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868.00 | 1 430.00 | 437.00 | 1 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 809.00 | | 125 809.00 | 125 809.00 |
AX Avances et acomptes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 066.00 | | 38 066.00 | 38 066.00 |
BF Prêts | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 893 834.00 | 5 526 124.00 | 4 367 710.00 | 9 893 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 245.00 | | 1 399 245.00 | 1 399 245.00 |
BZ Autres créances | 534 871.00 | 571.00 | 534 300.00 | 534 871.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 791.00 | 459.00 | 261 331.00 | 261 791.00 |
CF Disponibilités | 1 302 114.00 | | 1 302 114.00 | 1 302 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 754.00 | 1 030.00 | 3 539 723.00 | 3 540 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 434 589.00 | 5 527 155.00 | 7 907 434.00 | 13 434 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 571.00 | | | 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 708.00 | | | 305 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 478.00 | | | 285 478.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 206.00 | | | 84 206.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 426 578.00 | | | 2 426 578.00 |
DG Autres réserves | 337 810.00 | | | 337 810.00 |
DH Report à nouveau | -161 898.00 | | | -161 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
DL TOTAL (I) | 3 336 243.00 | | | 3 336 243.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248 254.00 | | | 2 248 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330 822.00 | | | 1 330 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 360.00 | | | 416 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 045.00 | | | 86 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 675.00 | | | 400 675.00 |
EA Autres dettes | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 486 190.00 | | | 4 486 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 907 434.00 | | | 7 907 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 269.00 | | | 2 588 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 332 959.00 | | 9 332 959.00 | 9 332 959.00 |
FG Production vendue services | 154 618.00 | | 154 618.00 | 154 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 487 577.00 | | 9 487 577.00 | 9 487 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 534 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 570 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 445.00 | |
GE Autres charges | | | 48 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 643 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 221.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 171.00 | | | 193 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 323.00 | | | 258 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 394.00 | | | 44 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 394.00 | | | 96 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 928.00 | | | 161 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 822 798.00 | | | 9 822 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 764 438.00 | | | 9 764 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 759 146.00 | | 1 942 577.00 | 8 759 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 400.00 | 67 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 650.00 | 791 239.00 | 9 893 834.00 | 16 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 650.00 | 749 839.00 | 9 826 663.00 | 16 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 650 643.00 | | 1 942 508.00 | 8 650 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 502.00 | | 69.00 | 108 502.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 920 523.00 | 352 445.00 | 746 844.00 | 5 920 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 920 523.00 | 352 445.00 | 746 844.00 | 5 920 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 52 000.00 | | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 860.00 | | 1 829.00 | 2 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 260.00 | | 82 229.00 | 83 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 260.00 | 52 000.00 | 82 229.00 | 116 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 144.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 000.00 | 41 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 360.00 | 416 360.00 | | 416 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 675.00 | 400 675.00 | | 400 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
UP Prêts | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 245.00 | 1 399 245.00 | | 1 399 245.00 |
VB T. V. A. | 289 703.00 | 289 703.00 | | 289 703.00 |
VC Groupe et associés | 46 195.00 | 45 623.00 | 571.00 | 46 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 248 254.00 | 380 195.00 | 1 067 256.00 | 2 248 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 090.00 | 1 307 090.00 | | 1 307 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 511 446.00 | | | 1 511 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 313.00 | | | 414 313.00 |
VP Divers | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 334.00 | 37 204.00 | 6 130.00 | 43 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 088.00 | 240 088.00 | | 240 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 954.00 | 1 976 278.00 | 29 676.00 | 2 005 954.00 |
VW T.V.A. | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 486 190.00 | 2 588 269.00 | 1 097 118.00 | 4 486 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
ST Autres comptes | 603 054.00 | | | 603 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599 242.00 | | | 599 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584 049.00 | | | 584 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 121.00 | | | 626 121.00 |