| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 157.00 | 32 561.00 | 595.00 | 33 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AN Terrains | 488 049.00 | 101 808.00 | 386 240.00 | 488 049.00 |
AP Constructions | 3 330 293.00 | 2 898 557.00 | 431 735.00 | 3 330 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 812 305.00 | 2 356 134.00 | 456 170.00 | 2 812 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 187.00 | 63 291.00 | 6 896.00 | 70 187.00 |
BF Prêts | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 665 946.00 | 5 452 353.00 | 2 213 592.00 | 7 665 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 341.00 | 3 377.00 | 117 964.00 | 121 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 774 650.00 | | 1 774 650.00 | 1 774 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 008.00 | | 618 008.00 | 618 008.00 |
BZ Autres créances | 97 940.00 | | 97 940.00 | 97 940.00 |
CF Disponibilités | 1 342 238.00 | | 1 342 238.00 | 1 342 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 967 214.00 | 3 377.00 | 3 963 837.00 | 3 967 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 633 160.00 | 5 455 730.00 | 6 177 429.00 | 11 633 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 761 092.00 | | 761 092.00 | 761 092.00 |
CU Autres participations | 167 180.00 | | 167 180.00 | 167 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 235.00 | 87 898.00 | | 80 235.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 288 550.00 | 288 550.00 | | 288 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 726.00 | 215 726.00 | | 215 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 265 616.00 | 2 265 616.00 | | 2 265 616.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 148 829.00 | 147 268.00 | | 148 829.00 |
DG Autres réserves | 1 204 501.00 | 1 264 501.00 | | 1 204 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 509.00 | 1 560.00 | | 214 509.00 |
DL TOTAL (I) | 4 417 970.00 | 4 271 123.00 | | 4 417 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 090.00 | 69 670.00 | | 48 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 090.00 | 69 670.00 | | 48 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 270.00 | 994 349.00 | | 869 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 084.00 | 496 039.00 | | 569 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 483.00 | 127 076.00 | | 162 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 726.00 | 75 213.00 | | 57 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
EA Autres dettes | 23 484.00 | 21 891.00 | | 23 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 369.00 | 1 714 569.00 | | 1 711 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 177 429.00 | 6 055 362.00 | | 6 177 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 197.00 | 1 219 200.00 | | 1 053 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400 375.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 545 967.00 | |
FG Production vendue services | | | 132 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 678 636.00 | |
FM Production stockée | | | 338 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 21 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 446.00 | 15 025.00 | | 153 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 12 800.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 446.00 | 27 825.00 | | 158 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 576.00 | | | 133 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 780.00 | | | 133 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 665.00 | 27 825.00 | | 24 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 272.00 | 2 075 786.00 | | 2 400 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 763.00 | 2 074 225.00 | | 2 185 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 509.00 | 1 560.00 | | 214 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 603 636.00 | | 155 505.00 | 7 603 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 666.00 | 7 662 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 970.00 | 33 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 696.00 | 6 700 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 791 131.00 | | 5 400.00 | 6 791 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 168.00 | | 150 105.00 | 778 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 374 373.00 | 174 646.00 | 96 666.00 | 5 374 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 222.00 | 310.00 | 970.00 | 33 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 341 152.00 | 174 336.00 | 95 696.00 | 5 341 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 670.00 | 942.00 | 22 522.00 | 69 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 377.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 440.00 | 3 377.00 | 43 440.00 | 43 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 110.00 | 4 319.00 | 65 962.00 | 113 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 319.00 | 22 522.00 | |
UG ‐ Financières | | | 43 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 483.00 | 162 483.00 | | 162 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
UP Prêts | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
UX Autres créances clients | 615 008.00 | 615 008.00 | | 615 008.00 |
VB T. V. A. | 58 808.00 | 58 808.00 | | 58 808.00 |
VC Groupe et associés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 270.00 | 200 098.00 | 551 883.00 | 858 270.00 |
VI Groupe et associés | 569 084.00 | 569 084.00 | | 569 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 237.00 | | | 123 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 164.00 | 37 164.00 | | 37 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 455.00 | 728 984.00 | 3 471.00 | 732 455.00 |
VW T.V.A. | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 370.00 | 1 053 198.00 | 551 883.00 | 1 711 370.00 |