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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 978.00 | 207 786.00 | 3 192.00 | 210 978.00 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 132.00 | 5 063.00 | 69.00 | 5 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 898.00 | 232 092.00 | 22 807.00 | 254 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 064.00 | | 36 064.00 | 36 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 072.00 | 444 940.00 | 808 132.00 | 1 253 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 101.00 | 6 664.00 | 380 437.00 | 387 101.00 |
BZ Autres créances | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 851.00 | 5 134.00 | 63 717.00 | 68 851.00 |
CF Disponibilités | 1 088 441.00 | | 1 088 441.00 | 1 088 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 760.00 | 11 798.00 | 1 576 961.00 | 1 588 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 833.00 | 456 738.00 | 2 385 095.00 | 2 841 833.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 171 786.00 | 171 786.00 | | 171 786.00 |
DH Report à nouveau | 1 450 628.00 | 1 586 775.00 | | 1 450 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 268.00 | -136 147.00 | | 357 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 043.00 | 1 641 775.00 | | 1 999 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 217.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 262.00 | 89 629.00 | | 127 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 575.00 | 234 581.00 | | 254 575.00 |
EA Autres dettes | 3 942.00 | 48 231.00 | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 051.00 | 372 658.00 | | 386 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 095.00 | 2 014 433.00 | | 2 385 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 835 378.00 | 21 463.00 | 1 856 842.00 | 1 835 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 378.00 | 21 463.00 | 1 856 842.00 | 1 835 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 288.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 251.00 | 1 251 341.00 | | 1 925 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 985.00 | 1 387 488.00 | | 1 567 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 268.00 | -136 147.00 | | 357 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 868.00 | | | 1 253 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 796.00 | 37 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796.00 | 1 253 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 978.00 | | | 955 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 030.00 | | | 260 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 100.00 | 43 840.00 | | 401 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 054.00 | 1 732.00 | | 206 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 046.00 | 42 109.00 | | 195 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 556.00 | | 1 892.00 | 8 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 556.00 | 5 134.00 | 1 892.00 | 8 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 556.00 | 5 134.00 | 1 892.00 | 8 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 262.00 | 127 262.00 | | 127 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 128.00 | 85 128.00 | | 85 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 817.00 | 63 817.00 | | 63 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 064.00 | | 36 064.00 | 36 064.00 |
UX Autres créances clients | 379 104.00 | 379 104.00 | | 379 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
VB T. V. A. | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 533.00 | 423 472.00 | 44 061.00 | 467 533.00 |
VW T.V.A. | 102 889.00 | 102 889.00 | | 102 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 052.00 | 386 052.00 | | 386 052.00 |