| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 489.00 | 37 022.00 | 39 466.00 | 76 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
AN Terrains | 71 767.00 | | 71 767.00 | 71 767.00 |
AP Constructions | 5 120 524.00 | 3 001 118.00 | 2 119 406.00 | 5 120 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 853 473.00 | 3 186 892.00 | 1 666 581.00 | 4 853 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 370.00 | 209 375.00 | 46 994.00 | 256 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 423 066.00 | | 423 066.00 | 423 066.00 |
AX Avances et acomptes | 127 330.00 | | 127 330.00 | 127 330.00 |
BF Prêts | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 531.00 | | 47 531.00 | 47 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 546 096.00 | 6 462 132.00 | 5 083 963.00 | 11 546 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 722.00 | | 225 722.00 | 225 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 144 566.00 | | 2 144 566.00 | 2 144 566.00 |
BT Marchandises | 116 809.00 | | 116 809.00 | 116 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 371.00 | 3 227.00 | 1 552 143.00 | 1 555 371.00 |
BZ Autres créances | 752 561.00 | | 752 561.00 | 752 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 446 549.00 | | 1 446 549.00 | 1 446 549.00 |
CF Disponibilités | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 288 574.00 | 3 227.00 | 6 285 346.00 | 6 288 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 834 670.00 | 6 465 360.00 | 11 369 310.00 | 17 834 670.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
CU Autres participations | 501 639.00 | | 501 639.00 | 501 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 430.00 | 125 777.00 | | 135 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 909.00 | 106 909.00 | | 106 909.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 954 014.00 | 954 014.00 | | 954 014.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
DG Autres réserves | 2 948 456.00 | 2 948 456.00 | | 2 948 456.00 |
DH Report à nouveau | -767 862.00 | -854 125.00 | | -767 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 347.00 | 86 263.00 | | -169 347.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 598.00 | 3 379 293.00 | | 3 219 598.00 |
DN Avances conditionnées | 236 600.00 | 236 600.00 | | 236 600.00 |
DO TOTAL (II) | 236 600.00 | 236 600.00 | | 236 600.00 |
DP Provisions pour risques | 112 877.00 | 116 915.00 | | 112 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 110.00 | 88 069.00 | | 98 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 987.00 | 204 984.00 | | 210 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 736 325.00 | 3 886 329.00 | | 4 736 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 090.00 | 62 132.00 | | 58 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 093.00 | 3 514.00 | | 8 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 576.00 | 899 042.00 | | 789 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 565.00 | 538 162.00 | | 832 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 637.00 | 20 346.00 | | 351 637.00 |
EA Autres dettes | 925 833.00 | 936 863.00 | | 925 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 702 123.00 | 6 346 492.00 | | 7 702 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 369 310.00 | 10 167 371.00 | | 11 369 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 665 701.00 | 3 311 649.00 | | 4 665 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256 368.00 | 341 166.00 | | 1 256 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 459 016.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 445 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 904 640.00 | |
FM Production stockée | | | 1 138 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 146 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 534 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 102 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 878.00 | |
GE Autres charges | | | 83 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 196 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 21 774.00 | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 15 786.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 038.00 | 2 871.00 | | 4 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 890.00 | 40 432.00 | | 4 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 112.00 | 16 201.00 | | 52 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 349.00 | 1 154.00 | | 1 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 041.00 | 9 808.00 | | 10 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 503.00 | 27 164.00 | | 63 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 612.00 | 13 267.00 | | -58 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 176 322.00 | 16 079 704.00 | | 16 176 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 345 669.00 | 15 993 441.00 | | 16 345 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 347.00 | 86 263.00 | | -169 347.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 644.00 | 25 464.00 | | 21 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 878 555.00 | 550 396.00 | 225 510.00 | 10 878 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 788.00 | 8 580.00 | 11 546 096.00 | 99 788.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 788.00 | 8 580.00 | 10 852 532.00 | 99 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 212.00 | | | 104 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 219 315.00 | 550 396.00 | 191 189.00 | 10 219 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 031.00 | | 34 321.00 | 555 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 937 911.00 | 528 879.00 | 4 657.00 | 5 937 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 621.00 | 15 125.00 | | 49 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 888 290.00 | 513 754.00 | 4 657.00 | 5 888 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 985.00 | 10 041.00 | 4 039.00 | 204 985.00 |
6T Sur comptes clients | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 212.00 | 10 041.00 | 4 039.00 | 208 212.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 041.00 | 4 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 091.00 | 34 063.00 | 24 028.00 | 58 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 683.00 | 1 699 683.00 | | 1 699 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 977.00 | 262 977.00 | | 262 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 899.00 | 523 899.00 | | 523 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 638.00 | 351 638.00 | | 351 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
UP Prêts | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 532.00 | | 47 532.00 | 47 532.00 |
UX Autres créances clients | 2 037 114.00 | 2 037 114.00 | | 2 037 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VB T. V. A. | 245 271.00 | 245 271.00 | | 245 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 712 645.00 | 1 700 251.00 | 1 681 018.00 | 4 712 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 673.00 | | | 274 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 400.00 | | | 339 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 284.00 | 48 284.00 | | 48 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 984.00 | 2 364 820.00 | 63 164.00 | 2 427 984.00 |
VW T.V.A. | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 702 124.00 | 4 665 702.00 | 1 705 046.00 | 7 702 124.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 44.00 | | 50.00 |