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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 278 030.00 | 134 866.00 | 143 164.00 | 278 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 754.00 | 4 725.00 | 8 029.00 | 12 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 990.00 | | 78 990.00 | 78 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 399 774.00 | 139 591.00 | 260 183.00 | 399 774.00 |
BT Marchandises | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 769.00 | 4 038.00 | 7 731.00 | 11 769.00 |
BZ Autres créances | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CF Disponibilités | 421 758.00 | | 421 758.00 | 421 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 844.00 | 4 038.00 | 454 806.00 | 458 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 618.00 | 143 630.00 | 714 988.00 | 858 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 522 382.00 | 344 598.00 | | 522 382.00 |
DH Report à nouveau | | 177 410.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 106.00 | 375.00 | | 10 106.00 |
DL TOTAL (I) | 559 319.00 | 549 213.00 | | 559 319.00 |
DP Provisions pour risques | 1 125.00 | 1 000.00 | | 1 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 125.00 | 1 000.00 | | 1 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 574.00 | 135 145.00 | | 133 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 15 993.00 | | 6 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 526.00 | 11 421.00 | | 14 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 544.00 | 162 559.00 | | 154 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 988.00 | 712 772.00 | | 714 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 779.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 592.00 | | | -2 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568.00 | | | 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 422.00 | 127 565.00 | | 144 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 316.00 | 127 191.00 | | 134 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 106.00 | 375.00 | | 10 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 148.00 | 8 443.00 | | 131 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 148.00 | 8 443.00 | | 131 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 1 125.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 1 125.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 704.00 | 116 704.00 | | 116 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 358.00 | 20 433.00 | 8 924.00 | 29 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 544.00 | 137 673.00 | 16 870.00 | 154 544.00 |