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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 813.00 | 137.00 | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 326.00 | 119 809.00 | 8 517.00 | 128 326.00 |
AP Constructions | 1 107 656.00 | 971 847.00 | 135 809.00 | 1 107 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 665.00 | 418 983.00 | 28 682.00 | 447 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 419.00 | 389 665.00 | 141 755.00 | 531 419.00 |
BF Prêts | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 784.00 | 1 906 117.00 | 480 668.00 | 2 386 784.00 |
BT Marchandises | 35 726.00 | | 35 726.00 | 35 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 026.00 | | 327 026.00 | 327 026.00 |
BZ Autres créances | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
CF Disponibilités | 194 459.00 | | 194 459.00 | 194 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 211.00 | | 588 211.00 | 588 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 995.00 | 1 906 117.00 | 1 068 878.00 | 2 974 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
CU Autres participations | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 210 200.00 | 210 200.00 | | 210 200.00 |
DH Report à nouveau | -37 794.00 | -38 132.00 | | -37 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 036.00 | 339.00 | | 32 036.00 |
DL TOTAL (I) | 220 942.00 | 188 906.00 | | 220 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 819.00 | 305 153.00 | | 245 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 332.00 | 455 121.00 | | 401 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 897.00 | 138 477.00 | | 55 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 870.00 | 45 138.00 | | 121 870.00 |
EA Autres dettes | 23 019.00 | 28 101.00 | | 23 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 936.00 | 971 990.00 | | 847 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 878.00 | 1 160 896.00 | | 1 068 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 936.00 | 971 990.00 | | 847 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 2 410.00 | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 655.00 | | 87 129.00 | 2 299 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 386 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 086 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 152.00 | | | 282 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 612.00 | | 87 129.00 | 1 999 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 591.00 | 96 526.00 | | 1 809 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 549.00 | 5 073.00 | | 120 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 043.00 | 91 452.00 | | 1 689 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 897.00 | 55 897.00 | | 55 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
UP Prêts | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UX Autres créances clients | 327 026.00 | 327 026.00 | | 327 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VB T. V. A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 694.00 | 245 694.00 | | 245 694.00 |
VI Groupe et associés | 401 332.00 | 401 332.00 | | 401 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 093.00 | | | 57 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 961.00 | 374 961.00 | | 374 961.00 |
VW T.V.A. | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 936.00 | 847 936.00 | | 847 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 213.00 | 13 503.00 | | 15 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 373.00 | 24 126.00 | | 25 373.00 |
ST Autres comptes | 173 360.00 | 198 677.00 | | 173 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 740.00 | 25 899.00 | | 28 740.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
YT Sous‐traitance | 4 411.00 | 5 341.00 | | 4 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 299.00 | 2 981.00 | | 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 300.00 | 5 673.00 | | 5 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 513.00 | 19 176.00 | | 20 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 225.00 | 80 069.00 | | 92 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 228.00 | 53 144.00 | | 53 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 183.00 | 257 024.00 | | 232 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |