| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 522.00 | 157 521.00 | 1.00 | 157 522.00 |
AP Constructions | 49 763.00 | 6 084.00 | 43 679.00 | 49 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 256.00 | 8 566.00 | 3 690.00 | 12 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 018.00 | 124 682.00 | 41 336.00 | 166 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 057.00 | | 195 057.00 | 195 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 798.00 | 309 529.00 | 292 269.00 | 601 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 820.00 | | 89 820.00 | 89 820.00 |
BZ Autres créances | 416 448.00 | | 416 448.00 | 416 448.00 |
CF Disponibilités | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 932.00 | | 514 932.00 | 514 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 730.00 | 309 529.00 | 807 201.00 | 1 116 730.00 |
CU Autres participations | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
DG Autres réserves | 135 639.00 | 133 478.00 | | 135 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060.00 | 2 161.00 | | 1 060.00 |
DL TOTAL (I) | 192 718.00 | 191 658.00 | | 192 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 313.00 | 76 158.00 | | 63 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 838.00 | 283 234.00 | | 289 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 006.00 | 195 547.00 | | 242 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 302.00 | 15 034.00 | | 15 302.00 |
EA Autres dettes | 4 024.00 | 4 068.00 | | 4 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 483.00 | 574 039.00 | | 614 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 201.00 | 765 696.00 | | 807 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 618.00 | | 226 618.00 | 226 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 618.00 | | 226 618.00 | 226 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 953.00 | |
GE Autres charges | | | 10 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 383.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 64 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 19 031.00 | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 19 031.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | -19 031.00 | | -546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 579.00 | 303 485.00 | | 296 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 519.00 | 301 324.00 | | 295 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060.00 | 2 161.00 | | 1 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 388.00 | 1 968.00 | | 2 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 298.00 | | 30 500.00 | 571 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 712.00 | | | 170 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 536.00 | | 30 500.00 | 197 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 942.00 | | | 195 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 576.00 | 30 953.00 | | 278 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 381.00 | 15 708.00 | | 147 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 088.00 | 15 245.00 | | 124 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 006.00 | 242 006.00 | | 242 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 057.00 | | 195 057.00 | 195 057.00 |
UX Autres créances clients | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
VB T. V. A. | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
VC Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 216.00 | 20 700.00 | 37 516.00 | 58 216.00 |
VI Groupe et associés | 289 838.00 | 289 838.00 | | 289 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 541.00 | 379 541.00 | | 379 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 503.00 | 509 446.00 | 195 057.00 | 704 503.00 |
VW T.V.A. | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 483.00 | 576 967.00 | 37 516.00 | 614 483.00 |