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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 346.00 | 15 848.00 | 6 497.00 | 22 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 605.00 | 203 172.00 | 33 433.00 | 236 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 427.00 | 311 158.00 | 93 269.00 | 404 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 961.00 | | 58 961.00 | 58 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 726.00 | 605 179.00 | 267 546.00 | 872 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 404.00 | | 145 404.00 | 145 404.00 |
BN En cours de production de biens | 187 731.00 | | 187 731.00 | 187 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 908.00 | | 30 908.00 | 30 908.00 |
BZ Autres créances | 612 250.00 | | 612 250.00 | 612 250.00 |
CF Disponibilités | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 629.00 | | 74 629.00 | 74 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 762.00 | | 1 080 762.00 | 1 080 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 488.00 | 605 179.00 | 1 348 309.00 | 1 953 488.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 774 908.00 | | | 774 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 798.00 | | | -243 798.00 |
DL TOTAL (I) | 645 509.00 | | | 645 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 953.00 | | | 73 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 908.00 | | | 348 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 391.00 | | | 250 391.00 |
EA Autres dettes | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 799.00 | | | 702 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 309.00 | | | 1 348 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 221.00 | | | 663 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
FD Production vendue biens | 4 221 536.00 | 208 494.00 | 4 430 030.00 | 4 221 536.00 |
FG Production vendue services | 44 448.00 | | 44 448.00 | 44 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 270 348.00 | 208 494.00 | 4 478 843.00 | 4 270 348.00 |
FM Production stockée | | | -9 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 516 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 585.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 722 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 748.00 | | | -5 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 790.00 | | | -44 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 393.00 | | | 4 516 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 760 191.00 | | | 4 760 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 798.00 | | | -243 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 922.00 | | | 93 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 363.00 | | | 1 400 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 370.00 | | | 1 149 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 998.00 | | | 230 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 094.00 | 35 586.00 | 546 501.00 | 1 041 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 229.00 | 4 620.00 | | 11 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 865.00 | 30 966.00 | 546 501.00 | 1 029 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 909.00 | 348 909.00 | | 348 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 961.00 | | | 58 961.00 |
UX Autres créances clients | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 438.00 | 33 860.00 | 39 578.00 | 73 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 265.00 | | | 45 265.00 |
VP Divers | 612 250.00 | | | 612 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 391.00 | 250 391.00 | | 250 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 630.00 | | | 74 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 750.00 | 717 788.00 | 58 961.00 | 776 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 800.00 | 663 221.00 | 39 578.00 | 702 800.00 |