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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 963.00 | 21 779.00 | 20 183.00 | 41 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 714.00 | 78 484.00 | 8 230.00 | 86 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 677.00 | 100 263.00 | 28 413.00 | 128 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 002.00 | | 113 002.00 | 113 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 716 485.00 | 62 807.00 | 7 653 678.00 | 7 716 485.00 |
BZ Autres créances | 124 446.00 | | 124 446.00 | 124 446.00 |
CF Disponibilités | 1 334 072.00 | | 1 334 072.00 | 1 334 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 289 618.00 | 62 807.00 | 9 226 811.00 | 9 289 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 418 299.00 | 163 070.00 | 9 255 228.00 | 9 418 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 289.00 | 611 289.00 | | 611 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 595.00 | 226 595.00 | | 226 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 189.00 | 25 932.00 | | 61 189.00 |
DH Report à nouveau | 405 647.00 | -169 289.00 | | 405 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 085.00 | 610 194.00 | | 124 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 806.00 | 1 304 720.00 | | 1 428 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 443 442.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 360.00 | 3 026 411.00 | | 10 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 175 967.00 | 4 255 412.00 | | 4 175 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 673 728.00 | 990 628.00 | | 2 673 728.00 |
EA Autres dettes | 856 366.00 | 18 647.00 | | 856 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 716 422.00 | 8 734 541.00 | | 7 716 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 255 228.00 | 10 149 262.00 | | 9 255 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 172 922.00 | | 21 172 922.00 | 21 172 922.00 |
FG Production vendue services | 4 153 916.00 | 2 080 566.00 | 6 234 483.00 | 4 153 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 326 838.00 | 2 080 566.00 | 27 407 405.00 | 25 326 838.00 |
FM Production stockée | | | 113 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 469 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 249 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 644 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 769 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 700 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 574 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 998 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 868.00 | | | -22 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 393.00 | 84 112.00 | | 55 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 249 364.00 | 27 824 122.00 | | 28 249 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 125 279.00 | 27 213 927.00 | | 28 125 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 085.00 | 610 194.00 | | 124 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 678.00 | | | 128 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 714.00 | | | 86 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 552.00 | 27 275.00 | 20.00 | 35 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 552.00 | 27 275.00 | 20.00 | 35 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 552.00 | 137 275.00 | 20.00 | 35 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 175 967.00 | 4 175 967.00 | | 4 175 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 693.00 | 436 693.00 | | 436 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 778.00 | 353 778.00 | | 353 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 366.00 | 856 366.00 | | 856 366.00 |
UX Autres créances clients | 7 602 677.00 | 7 602 677.00 | | 7 602 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 897.00 | 54 897.00 | | 54 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 807.00 | 113 807.00 | | 113 807.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 482 082.00 | 1 482 082.00 | | 1 482 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 026 374.00 | | | 3 026 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VP Divers | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 372.00 | 117 372.00 | | 117 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 841 370.00 | 7 841 370.00 | | 7 841 370.00 |
VW T.V.A. | 283 801.00 | 283 801.00 | | 283 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 716 422.00 | 7 716 422.00 | | 7 716 422.00 |