| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 471.00 | 328 620.00 | 29 850.00 | 358 471.00 |
AH Fonds commercial | 95 371.00 | | 95 371.00 | 95 371.00 |
AN Terrains | 123 395.00 | | 123 395.00 | 123 395.00 |
AP Constructions | 2 171 516.00 | 1 176 966.00 | 994 549.00 | 2 171 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 782 515.00 | 3 862 406.00 | 920 109.00 | 4 782 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 203.00 | 823 091.00 | 356 112.00 | 1 179 203.00 |
AX Avances et acomptes | 821 877.00 | | 821 877.00 | 821 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 533 264.00 | 6 191 084.00 | 3 342 179.00 | 9 533 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 098 222.00 | 160 678.00 | 1 937 544.00 | 2 098 222.00 |
BN En cours de production de biens | 2 033 408.00 | | 2 033 408.00 | 2 033 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 588 453.00 | 5 141.00 | 583 312.00 | 588 453.00 |
BT Marchandises | 490 565.00 | | 490 565.00 | 490 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 674 419.00 | 9 622.00 | 2 664 796.00 | 2 674 419.00 |
BZ Autres créances | 6 996 909.00 | | 6 996 909.00 | 6 996 909.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 887 708.00 | 175 441.00 | 14 712 267.00 | 14 887 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 420 973.00 | 6 366 526.00 | 18 054 447.00 | 24 420 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 306 450.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 508 788.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 735 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 322 425.00 | 2 598 951.00 | | 3 322 425.00 |
DK Provisions réglementées | 6 346 786.00 | 6 292 008.00 | | 6 346 786.00 |
DL TOTAL (I) | 10 769 211.00 | 13 971 027.00 | | 10 769 211.00 |
DP Provisions pour risques | | 98 561.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 108 327.00 | 160 096.00 | | 108 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 327.00 | 160 096.00 | | 108 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 203.00 | 1 542.00 | | 26 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 521 332.00 | 1 647 368.00 | | 3 521 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517 091.00 | 2 902 582.00 | | 517 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 880.00 | 2 908 709.00 | | 1 428 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632 391.00 | 1 503 887.00 | | 1 632 391.00 |
EA Autres dettes | 51 008.00 | 1 915.00 | | 51 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 176 908.00 | 8 966 004.00 | | 7 176 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 054 447.00 | 23 097 128.00 | | 18 054 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 659 816.00 | 6 063 422.00 | | 6 659 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 203.00 | 1 542.00 | | 26 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 000.00 | 933 594.00 | 980 594.00 | 47 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 492 349.00 | 20 339 700.00 | 22 832 049.00 | 2 492 349.00 |
FG Production vendue services | 4 553.00 | 200.00 | 4 753.00 | 4 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 902.00 | 21 273 494.00 | 23 817 397.00 | 2 543 902.00 |
FM Production stockée | | | 1 343 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 906 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 782 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -631 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 423 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 079 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 729 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 147.00 | |
GE Autres charges | | | 3 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 828 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 077 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 996 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 686 917.00 | 515 406.00 | | 686 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 10 258.00 | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 830.00 | 253 441.00 | | 173 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 611.00 | 263 699.00 | | 174 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 210.00 | 279 156.00 | | 231 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 143.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 109.00 | 193 551.00 | | 181 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 319.00 | 472 707.00 | | 412 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 708.00 | -209 008.00 | | -237 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 698.00 | 245 892.00 | | 393 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 083 828.00 | 37 709 093.00 | | 26 083 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 761 402.00 | 35 110 142.00 | | 22 761 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 322 425.00 | 2 598 951.00 | | 3 322 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 357 182.00 | | 1 728 523.00 | 8 357 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 551 075.00 | 1 365.00 | 9 533 264.00 | 551 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 551 075.00 | 1 365.00 | 9 078 509.00 | 551 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 143.00 | | 32 700.00 | 421 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 936 039.00 | | 1 694 910.00 | 7 936 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 913.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 610 877.00 | | | 610 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 590 148.00 | 602 303.00 | 1 366.00 | 5 590 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 393.00 | 24 228.00 | | 304 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 285 755.00 | 578 075.00 | 1 366.00 | 5 285 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 292 008.00 | 103 609.00 | 48 831.00 | 6 292 008.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 096.00 | 77 500.00 | 129 269.00 | 160 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 446.00 | 165 819.00 | 37 446.00 | 37 446.00 |
6T Sur comptes clients | 20 018.00 | 5 329.00 | 15 724.00 | 20 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 465.00 | 171 148.00 | 53 170.00 | 57 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 509 569.00 | 352 257.00 | 231 270.00 | 6 509 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 148.00 | 57 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 109.00 | 173 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 521 332.00 | 3 521 332.00 | | 3 521 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 880.00 | 1 428 880.00 | | 1 428 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 302.00 | 402 302.00 | | 402 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 968.00 | 655 968.00 | | 655 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 425 826.00 | 425 826.00 | | 425 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UX Autres créances clients | 2 673 102.00 | | | 2 673 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 350 236.00 | | | 350 236.00 |
VC Groupe et associés | 6 434 446.00 | | | 6 434 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 984.00 | | | 197 984.00 |
VP Divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 296.00 | 148 296.00 | | 148 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 677 928.00 | 9 677 928.00 | | 9 677 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 659 817.00 | 6 659 817.00 | | 6 659 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |