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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 526.00 | 159 526.00 | | 159 526.00 |
AH Fonds commercial | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
AN Terrains | 88 073.00 | | 88 073.00 | 88 073.00 |
AP Constructions | 2 623 287.00 | 2 586 582.00 | 36 706.00 | 2 623 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351 629.00 | 1 875 240.00 | 476 389.00 | 2 351 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 196 002.00 | 1 408 121.00 | 787 880.00 | 2 196 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 418 772.00 | 6 029 469.00 | 1 389 303.00 | 7 418 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 478.00 | | 148 478.00 | 148 478.00 |
BP En cours de production de services | 897 807.00 | 181 411.00 | 716 396.00 | 897 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371 832.00 | 35 700.00 | 2 336 132.00 | 2 371 832.00 |
BZ Autres créances | 723 403.00 | | 723 403.00 | 723 403.00 |
CF Disponibilités | 73 531.00 | | 73 531.00 | 73 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 221 138.00 | 217 111.00 | 4 004 027.00 | 4 221 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 639 910.00 | 6 246 580.00 | 5 393 330.00 | 11 639 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 482.00 | 16 355.00 | | 11 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 566 245.00 | 745 127.00 | | -2 566 245.00 |
DK Provisions réglementées | 742 961.00 | 774 593.00 | | 742 961.00 |
DL TOTAL (I) | -171 802.00 | 3 176 074.00 | | -171 802.00 |
DP Provisions pour risques | 64 752.00 | | | 64 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 752.00 | | | 64 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 008.00 | 664 676.00 | | 361 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935 041.00 | 9 633.00 | | 1 935 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 119.00 | 91 100.00 | | 235 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 778.00 | 2 270 925.00 | | 2 105 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 772.00 | 1 553 179.00 | | 862 772.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 188 712.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 500 380.00 | 4 778 224.00 | | 5 500 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 393 330.00 | 7 954 299.00 | | 5 393 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 517 118.00 | | 12 517 118.00 | 12 517 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 517 118.00 | | 12 517 118.00 | 12 517 118.00 |
FM Production stockée | | | -531 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 119 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 985 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 063 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 087 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 752.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 694 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 575 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 581 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 90.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 658.00 | 4 580.00 | | 12 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 825.00 | 120 362.00 | | 130 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 516.00 | 125 032.00 | | 143 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 978.00 | 35 135.00 | | 8 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 363.00 | 9 301.00 | | 20 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 193.00 | 145 259.00 | | 99 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 533.00 | 189 696.00 | | 128 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 983.00 | -64 664.00 | | 14 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -167.00 | 147 679.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 311 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 266 534.00 | 16 391 326.00 | | 12 266 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 832 779.00 | 15 646 199.00 | | 14 832 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 566 245.00 | 745 127.00 | | -2 566 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 479 455.00 | | 172 729.00 | 7 479 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 412.00 | 7 418 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 412.00 | 7 258 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 782.00 | | | 159 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 319 673.00 | | 171 729.00 | 7 319 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 844 372.00 | 337 160.00 | 152 064.00 | 5 844 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 488.00 | 1 038.00 | | 158 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 685 884.00 | 336 123.00 | 152 064.00 | 5 685 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 774 593.00 | 99 193.00 | 130 825.00 | 774 593.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 752.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 181 411.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 700.00 | 181 411.00 | | 35 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 293.00 | 345 356.00 | 130 825.00 | 810 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 163.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 193.00 | 130 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 778.00 | 2 105 778.00 | | 2 105 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 142.00 | 165 142.00 | | 165 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 246.00 | 269 246.00 | | 269 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 2 328 992.00 | 2 328 992.00 | | 2 328 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
VB T. V. A. | 322 886.00 | 322 886.00 | | 322 886.00 |
VC Groupe et associés | 302 934.00 | 302 934.00 | | 302 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 008.00 | 233 848.00 | 127 159.00 | 361 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 935 041.00 | 1 935 041.00 | | 1 935 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 572.00 | | | 303 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 831.00 | 56 831.00 | | 56 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 609.00 | 58 609.00 | | 58 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 683.00 | 3 095 683.00 | | 3 095 683.00 |
VW T.V.A. | 371 553.00 | 371 553.00 | | 371 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 265 261.00 | 5 138 102.00 | 127 159.00 | 5 265 261.00 |