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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 667.00 | 575 354.00 | 219 313.00 | 794 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 537.00 | 106 707.00 | 1 831.00 | 108 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 352.00 | 682 061.00 | 235 291.00 | 917 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 789.00 | | 1 107 789.00 | 1 107 789.00 |
BZ Autres créances | 698 776.00 | | 698 776.00 | 698 776.00 |
CF Disponibilités | 51 638.00 | | 51 638.00 | 51 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 418.00 | | 1 868 418.00 | 1 868 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 769.00 | 682 061.00 | 2 103 708.00 | 2 785 769.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
DG Autres réserves | 572 527.00 | | | 572 527.00 |
DH Report à nouveau | -523 823.00 | | | -523 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 728.00 | | | 514 728.00 |
DL TOTAL (I) | 654 345.00 | | | 654 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 365.00 | | | 138 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 837.00 | | | 865 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 161.00 | | | 295 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 363.00 | | | 1 449 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 708.00 | | | 2 103 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 682.00 | | | 1 419 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 385.00 | | 692 385.00 | 692 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 385.00 | | 692 385.00 | 692 385.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 389.00 | | | 692 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 661.00 | | | 177 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 728.00 | | | 514 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 970.00 | | 5 381.00 | 911 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 823.00 | | 5 381.00 | 897 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 071.00 | 97 990.00 | | 584 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 071.00 | 97 990.00 | | 584 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 837.00 | 865 837.00 | | 865 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 789.00 | 1 107 789.00 | | 1 107 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 159 263.00 | 159 263.00 | | 159 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 365.00 | 108 684.00 | 29 681.00 | 138 365.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 010.00 | | | 110 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 264.00 | 65 264.00 | | 65 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 723.00 | 475 723.00 | | 475 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 725.00 | 1 818 725.00 | | 1 818 725.00 |
VW T.V.A. | 295 161.00 | 295 161.00 | | 295 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 363.00 | 1 419 682.00 | 29 681.00 | 1 449 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | | | 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
ST Autres comptes | 47 957.00 | | | 47 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 226.00 | | | 150 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 764.00 | | | 54 764.00 |