| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 334.00 | 242 334.00 | | 242 334.00 |
AH Fonds commercial | 1 543 928.00 | 710 237.00 | 833 691.00 | 1 543 928.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 2 128 641.00 | 1 398 139.00 | 730 502.00 | 2 128 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 717.00 | 19 642.00 | 3 075.00 | 22 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 929.00 | 122 048.00 | 41 881.00 | 163 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 118.00 | | 111 118.00 | 111 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 228 190.00 | 2 492 400.00 | 1 735 790.00 | 4 228 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 997.00 | | 56 997.00 | 56 997.00 |
BT Marchandises | 2 587 557.00 | 125 118.00 | 2 462 439.00 | 2 587 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BZ Autres créances | 73 848.00 | | 73 848.00 | 73 848.00 |
CF Disponibilités | 2 906 658.00 | | 2 906 658.00 | 2 906 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 688.00 | | 111 688.00 | 111 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 738 690.00 | 125 118.00 | 5 613 572.00 | 5 738 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 966 880.00 | 2 617 518.00 | 7 349 363.00 | 9 966 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 797 785.00 | | | 1 797 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 009.00 | | | 499 009.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 794.00 | | | 2 406 794.00 |
DP Provisions pour risques | 486 228.00 | | | 486 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 228.00 | | | 486 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 339.00 | | | 614 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 766 274.00 | | | 2 766 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 657.00 | | | 599 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 072.00 | | | 476 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 456 341.00 | | | 4 456 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 349 363.00 | | | 7 349 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 043 943.00 | | | 4 043 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 684 586.00 | 19 521.00 | 12 704 106.00 | 12 684 586.00 |
FG Production vendue services | 82 330.00 | 308.00 | 82 639.00 | 82 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 766 916.00 | 19 829.00 | 12 786 745.00 | 12 766 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 183 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 979 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 205 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 599 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 461 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 835 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 486 228.00 | |
GE Autres charges | | | 6 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 621 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 011.00 | | | 65 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 526 985.00 | | | 526 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595 931.00 | | | 595 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 006.00 | | | 238 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 128.00 | | | 319 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 134.00 | | | 557 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 722 654.00 | | | 15 722 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 223 645.00 | | | 15 223 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 009.00 | | | 499 009.00 |