| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 135 207.00 | 135 207.00 | | 135 207.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 279.00 | 17 389.00 | 24 890.00 | 42 279.00 |
AH Fonds commercial | 849 877.00 | 849 877.00 | | 849 877.00 |
AN Terrains | 56 312.00 | | 56 312.00 | 56 312.00 |
AP Constructions | 14 291 229.00 | 8 735 509.00 | 5 555 720.00 | 14 291 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 530 142.00 | 7 288 229.00 | 6 241 913.00 | 13 530 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 940 639.00 | 1 666 320.00 | 274 319.00 | 1 940 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 741 787.00 | | 741 787.00 | 741 787.00 |
AX Avances et acomptes | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 340 382.00 | | 2 340 382.00 | 2 340 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 014 147.00 | 18 692 531.00 | 15 321 615.00 | 34 014 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 295.00 | | 284 295.00 | 284 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 033 881.00 | | 9 033 881.00 | 9 033 881.00 |
BT Marchandises | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035 548.00 | 552.00 | 3 034 996.00 | 3 035 548.00 |
BZ Autres créances | 859 840.00 | | 859 840.00 | 859 840.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 507.00 | | 181 507.00 | 181 507.00 |
CF Disponibilités | 1 959 077.00 | | 1 959 077.00 | 1 959 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 375 459.00 | 552.00 | 15 374 907.00 | 15 375 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 389 605.00 | 18 693 083.00 | 30 696 522.00 | 49 389 605.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 958.00 | | 55 958.00 | 55 958.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 536.00 | 162 064.00 | | 158 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 760.00 | 402 760.00 | | 402 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 988 278.00 | 988 278.00 | | 988 278.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 030 716.00 | 4 022 356.00 | | 4 030 716.00 |
DG Autres réserves | 12 361 791.00 | 12 113 639.00 | | 12 361 791.00 |
DH Report à nouveau | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 172.00 | 248 336.00 | | 432 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 949.00 | 46 060.00 | | 33 949.00 |
DL TOTAL (I) | 18 410 186.00 | 17 985 477.00 | | 18 410 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 580.00 | 64 878.00 | | 75 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 580.00 | 64 878.00 | | 75 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 188 534.00 | 5 641 581.00 | | 4 188 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 950.00 | 22 088.00 | | 15 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 344.00 | 709 001.00 | | 845 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 799.00 | 688 185.00 | | 688 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 181.00 | 36 128.00 | | 9 181.00 |
EA Autres dettes | 6 462 946.00 | 5 748 066.00 | | 6 462 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 210 755.00 | 12 845 050.00 | | 12 210 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 696 522.00 | 30 895 405.00 | | 30 696 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
FD Production vendue biens | 20 221 790.00 | 127 509.00 | 20 349 298.00 | 20 221 790.00 |
FG Production vendue services | 603 873.00 | | 603 873.00 | 603 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 861 377.00 | 127 509.00 | 20 988 885.00 | 20 861 377.00 |
FM Production stockée | | | -285 818.00 | |
FN Production immobilisée | | | 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 737 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 288 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 702.00 | |
GE Autres charges | | | 37 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 328 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 936.00 | 1 506.00 | | 74 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 895.00 | 26 207.00 | | 4 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 831.00 | 27 713.00 | | 79 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 538.00 | 37 468.00 | | 5 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 856.00 | 202.00 | | 19 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 394.00 | 37 670.00 | | 25 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 437.00 | -9 957.00 | | 54 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 586.00 | 6 756.00 | | 6 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 821 813.00 | 19 658 633.00 | | 20 821 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 389 641.00 | 19 410 297.00 | | 20 389 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 172.00 | 248 336.00 | | 432 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 032 881.00 | | 1 327 406.00 | 33 032 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 206.00 | | | 135 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 645.00 | 2 401 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 770.00 | 235 371.00 | 34 014 146.00 | 110 770.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 770.00 | 225 725.00 | 30 584 996.00 | 110 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 088.00 | | 8 069.00 | 884 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 603 647.00 | | 1 317 845.00 | 29 603 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409 940.00 | | 1 492.00 | 2 409 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 490 364.00 | 1 558 160.00 | 205 870.00 | 16 490 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 206.00 | | | 135 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 259.00 | 7 130.00 | | 10 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 344 898.00 | 1 551 030.00 | 205 870.00 | 16 344 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 878.00 | 10 702.00 | | 64 878.00 |
6T Sur comptes clients | 2 372.00 | | 1 820.00 | 2 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 372.00 | | 1 820.00 | 2 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 250.00 | 10 702.00 | 1 820.00 | 67 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 344.00 | 845 344.00 | | 845 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 593.00 | 424 593.00 | | 424 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 565.00 | 193 565.00 | | 193 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 462 946.00 | 6 462 946.00 | | 6 462 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 034 965.00 | 3 034 965.00 | | 3 034 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 364 444.00 | 364 444.00 | | 364 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 188 534.00 | 1 251 355.00 | 2 937 180.00 | 4 188 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 244.00 | 495 244.00 | | 495 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 912 336.00 | 3 912 336.00 | | 3 912 336.00 |
VW T.V.A. | 62 248.00 | 62 248.00 | | 62 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 210 755.00 | 9 273 575.00 | 2 937 180.00 | 12 210 755.00 |