| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 433.00 | 7 449.00 | 984.00 | 8 433.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 168 636.00 | 157 736.00 | 10 900.00 | 168 636.00 |
AP Constructions | 1 790 613.00 | 1 719 594.00 | 71 019.00 | 1 790 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 054.00 | 190 696.00 | 16 358.00 | 207 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 040.00 | 323 119.00 | 82 920.00 | 406 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 722.00 | 2 398 594.00 | 207 127.00 | 2 605 722.00 |
BT Marchandises | 35 532.00 | | 35 532.00 | 35 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
CF Disponibilités | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 337.00 | | 36 337.00 | 36 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 015.00 | | 113 015.00 | 113 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 737.00 | 2 398 594.00 | 320 142.00 | 2 718 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
DH Report à nouveau | -15 364.00 | -22 829.00 | | -15 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 297.00 | 7 465.00 | | -10 297.00 |
DL TOTAL (I) | 36 654.00 | 46 951.00 | | 36 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 118.00 | 141 837.00 | | 94 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 139.00 | 44 370.00 | | 37 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 813.00 | 34 845.00 | | 36 813.00 |
EA Autres dettes | 115 417.00 | 112 903.00 | | 115 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 488.00 | 335 884.00 | | 283 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 142.00 | 382 835.00 | | 320 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 387.00 | 335 884.00 | | 209 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 960.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 837.00 | | 17 884.00 | 2 587 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 605 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 572 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554 459.00 | | 17 884.00 | 2 554 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 435.00 | 53 159.00 | | 2 345 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 719.00 | 730.00 | | 6 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 338 716.00 | 52 429.00 | | 2 338 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 140.00 | 32 664.00 | 4 476.00 | 37 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 318.00 | 19 388.00 | 5 930.00 | 25 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 417.00 | 115 417.00 | | 115 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
UX Autres créances clients | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 118.00 | 32 066.00 | 62 053.00 | 94 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 914.00 | 6 068.00 | 846.00 | 6 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 289.00 | 49 236.00 | 3 053.00 | 52 289.00 |
VW T.V.A. | 4 522.00 | 3 725.00 | 796.00 | 4 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 489.00 | 209 388.00 | 74 101.00 | 283 489.00 |