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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 475 546.00 | 244.00 | 475 302.00 | 475 546.00 |
AP Constructions | 1 704 348.00 | 1 462 354.00 | 241 994.00 | 1 704 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 589.00 | 120 350.00 | 52 238.00 | 172 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 661.00 | 1 582 948.00 | 1 490 714.00 | 3 073 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 018.00 | 621 478.00 | 375 540.00 | 997 018.00 |
BZ Autres créances | 519 659.00 | | 519 659.00 | 519 659.00 |
CF Disponibilités | 572 947.00 | | 572 947.00 | 572 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 671.00 | 621 478.00 | 1 471 194.00 | 2 092 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 333.00 | 2 204 425.00 | 2 961 907.00 | 5 166 333.00 |
CU Autres participations | 721 179.00 | | 721 179.00 | 721 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 702.00 | 337 702.00 | | 337 702.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 682 186.00 | 1 665 437.00 | | 1 682 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 847.00 | 16 749.00 | | 112 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 213.00 | 2 095 366.00 | | 2 208 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 247.00 | 374 999.00 | | 299 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 980.00 | 255 868.00 | | 221 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 661.00 | 9 911.00 | | 33 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 051.00 | 210 743.00 | | 197 051.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | 1 957.00 | | 1 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 694.00 | 853 478.00 | | 753 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 907.00 | 2 948 844.00 | | 2 961 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 608.00 | | 263 608.00 | 263 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 608.00 | | 263 608.00 | 263 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 433.00 | 25.00 | | 6 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 433.00 | 25.00 | | 6 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 433.00 | -25.00 | | -6 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 689.00 | 543 101.00 | | 569 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 842.00 | 526 352.00 | | 456 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 847.00 | 16 749.00 | | 112 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052 929.00 | 20 732.00 | | 3 052 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 721 179.00 | | | 721 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 073 661.00 | | | 3 073 661.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352 482.00 | | | 2 352 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331 750.00 | 20 732.00 | | 2 331 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 179.00 | | | 721 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 636.00 | 62 312.00 | | 1 520 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 636.00 | 62 312.00 | | 1 520 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 621 478.00 | | | 621 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 478.00 | | | 621 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 478.00 | | | 621 478.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 251 246.00 | 251 246.00 | | 251 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 745 772.00 | | 745 772.00 | 745 772.00 |
VB T. V. A. | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 322.00 | 100 931.00 | 198 316.00 | 299 322.00 |
VI Groupe et associés | 160 240.00 | | 160 240.00 | 160 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 752.00 | | | 75 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 335.00 | 1 254.00 | 502 081.00 | 503 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 827.00 | 268 974.00 | 1 247 853.00 | 1 516 827.00 |
VW T.V.A. | 154 010.00 | 154 010.00 | | 154 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 770.00 | 395 139.00 | 358 556.00 | 753 770.00 |