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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 429.00 | 2 734.00 | 2 695.00 | 5 429.00 |
AH Fonds commercial | 250 543.00 | | 250 543.00 | 250 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 517.00 | 118 926.00 | 91 591.00 | 210 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 559.00 | 558 662.00 | 191 897.00 | 750 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 988.00 | 680 322.00 | 555 667.00 | 1 235 988.00 |
BP En cours de production de services | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
BT Marchandises | 5 893 031.00 | 1 639 039.00 | 4 253 992.00 | 5 893 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 143 877.00 | | 1 143 877.00 | 1 143 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 765 179.00 | 35 159.00 | 2 730 019.00 | 2 765 179.00 |
BZ Autres créances | 624 167.00 | | 624 167.00 | 624 167.00 |
CF Disponibilités | 138 263.00 | | 138 263.00 | 138 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 321.00 | | 32 321.00 | 32 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 641 358.00 | 1 674 199.00 | 8 967 159.00 | 10 641 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 877 346.00 | 2 354 521.00 | 9 522 826.00 | 11 877 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 425.00 | 38 500.00 | | 50 425.00 |
DH Report à nouveau | 1 072 148.00 | 845 579.00 | | 1 072 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 455.00 | 238 494.00 | | 154 455.00 |
DK Provisions réglementées | 18 952.00 | 5 501.00 | | 18 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 979.00 | 2 128 074.00 | | 2 295 979.00 |
DP Provisions pour risques | 45 213.00 | 41 357.00 | | 45 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 229.00 | 67 229.00 | | 67 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 441.00 | 108 585.00 | | 112 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 416.00 | 8 527.00 | | 4 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 617 298.00 | 3 780 522.00 | | 3 617 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610 827.00 | 250 267.00 | | 610 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 563.00 | 1 745 537.00 | | 1 994 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 396.00 | 645 426.00 | | 788 396.00 |
EA Autres dettes | 23 932.00 | 59 571.00 | | 23 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 973.00 | 50 689.00 | | 74 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 114 405.00 | 6 540 537.00 | | 7 114 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 522 826.00 | 8 777 196.00 | | 9 522 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 594 751.00 | 241 922.00 | 16 836 674.00 | 16 594 751.00 |
FG Production vendue services | 792 470.00 | | 792 470.00 | 792 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 387 222.00 | 241 922.00 | 17 629 144.00 | 17 387 222.00 |
FM Production stockée | | | 15 395.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 662 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 501 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 477 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 645 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 213.00 | |
GE Autres charges | | | 138 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 374 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 1 949.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 210.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 471.00 | 1 511.00 | | 7 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 499.00 | 6 669.00 | | 10 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 175.00 | 488.00 | | 6 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 027.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 922.00 | 7 300.00 | | 20 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 097.00 | 10 815.00 | | 27 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 598.00 | -4 146.00 | | -16 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 127.00 | 70 091.00 | | 56 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 676 250.00 | 19 073 194.00 | | 19 676 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 521 795.00 | 18 834 700.00 | | 19 521 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 455.00 | 238 494.00 | | 154 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 000.00 | | 267 000.00 | 1 117 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 000.00 | 1 237 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | 256 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 000.00 | 962 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 000.00 | | 1 000.00 | 268 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 000.00 | | 264 000.00 | 832 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 000.00 | 80 000.00 | 31 000.00 | 632 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 1 000.00 | 13 000.00 | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 000.00 | 79 000.00 | 18 000.00 | 617 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 000.00 | 45 000.00 | 41 000.00 | 108 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 000.00 | 45 000.00 | 41 000.00 | 108 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 000.00 | 1 995 000.00 | | 1 995 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 765 000.00 | | | 2 765 000.00 |
VC Groupe et associés | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 617 000.00 | 3 617 000.00 | | 3 617 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 437 000.00 | 3 420 000.00 | 17 000.00 | 3 437 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 428 000.00 | 6 428 000.00 | | 6 428 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |