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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 3 896.00 | 384.00 | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 183.00 | 26 398.00 | 2 785.00 | 29 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 252.00 | 194 758.00 | 40 493.00 | 235 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 337.00 | 233 696.00 | 66 641.00 | 300 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
BN En cours de production de biens | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BT Marchandises | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 088.00 | | 274 088.00 | 274 088.00 |
BZ Autres créances | 28 396.00 | | 28 396.00 | 28 396.00 |
CF Disponibilités | 151 328.00 | | 151 328.00 | 151 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 534.00 | | 529 534.00 | 529 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 871.00 | 233 696.00 | 596 175.00 | 829 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 230 654.00 | 235 839.00 | | 230 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 680.00 | -5 184.00 | | 7 680.00 |
DL TOTAL (I) | 342 835.00 | 335 154.00 | | 342 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 823.00 | 33 370.00 | | 26 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 085.00 | 709.00 | | 17 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 535.00 | 147 795.00 | | 107 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 573.00 | 58 517.00 | | 64 573.00 |
EA Autres dettes | 37 324.00 | 39 501.00 | | 37 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 340.00 | 279 893.00 | | 253 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 175.00 | 615 048.00 | | 596 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 268.00 | 258 207.00 | | 240 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 484.00 | | 134 484.00 | 134 484.00 |
FG Production vendue services | 1 181 646.00 | | 1 181 646.00 | 1 181 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 131.00 | | 1 316 131.00 | 1 316 131.00 |
FM Production stockée | | | -3 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 507.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 991.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 737.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 7 049.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 224.00 | 1 144 698.00 | | 1 324 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 544.00 | 1 149 883.00 | | 1 316 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 680.00 | -5 184.00 | | 7 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 639.00 | | 11 698.00 | 288 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 610.00 | | 10 824.00 | 253 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 105.00 | | 873.00 | 22 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 188.00 | 19 507.00 | | 214 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 154.00 | 385.00 | | 12 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 034.00 | 19 122.00 | | 202 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 274 087.00 | 274 087.00 | | 274 087.00 |
VC Groupe et associés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 282.00 | 312 282.00 | | 312 282.00 |