| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 266.00 | 26 700.00 | 90 567.00 | 117 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 478.00 | 26 700.00 | 143 779.00 | 170 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 186 311.00 | | 186 311.00 | 186 311.00 |
CF Disponibilités | 1 684 056.00 | | 1 684 056.00 | 1 684 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 647.00 | | 1 873 647.00 | 1 873 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 125.00 | 26 700.00 | 2 017 426.00 | 2 044 125.00 |
CU Autres participations | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 126 521.00 | 131 423.00 | | 126 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 400.00 | -4 902.00 | | 112 400.00 |
DL TOTAL (I) | 280 845.00 | 168 445.00 | | 280 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 579.00 | 34 604.00 | | 124 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 655.00 | 112 323.00 | | 73 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 487.00 | | |
EA Autres dettes | 1 538 347.00 | 1 589 624.00 | | 1 538 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 581.00 | 1 746 037.00 | | 1 736 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 426.00 | 1 914 482.00 | | 2 017 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 581.00 | 1 746 037.00 | | 1 736 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 258.00 | | 597 258.00 | 597 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 258.00 | | 597 258.00 | 597 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 506.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 7 644.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 7 644.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 379.00 | 45.00 | | 1 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 644.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478.00 | 862.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | 8 551.00 | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -907.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 599.00 | -5 158.00 | | 43 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 878.00 | 550 914.00 | | 598 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 478.00 | 555 816.00 | | 486 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 400.00 | -4 902.00 | | 112 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 163.00 | | 87 751.00 | 101 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 435.00 | 170 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 435.00 | 117 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 951.00 | | 87 751.00 | 47 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 151.00 | 18 984.00 | 18 435.00 | 26 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 151.00 | 18 984.00 | 18 435.00 | 26 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 579.00 | 124 579.00 | | 124 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538 347.00 | 1 538 347.00 | | 1 538 347.00 |
VB T. V. A. | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VC Groupe et associés | 162 260.00 | 162 260.00 | | 162 260.00 |
VP Divers | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 591.00 | 189 591.00 | | 189 591.00 |
VW T.V.A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 581.00 | 1 736 581.00 | | 1 736 581.00 |