| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 325.00 | 390 855.00 | 35 470.00 | 426 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 214.00 | 574 526.00 | 97 688.00 | 672 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 640.00 | 981 881.00 | 134 758.00 | 1 116 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 495.00 | | 364 495.00 | 364 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676 973.00 | 43 840.00 | 2 633 133.00 | 2 676 973.00 |
BZ Autres créances | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
CF Disponibilités | 403 635.00 | | 403 635.00 | 403 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 476 914.00 | 43 840.00 | 3 433 074.00 | 3 476 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 553.00 | 1 025 721.00 | 3 567 832.00 | 4 593 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
DG Autres réserves | 1 595 624.00 | | | 1 595 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 299.00 | | | 368 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 107.00 | | | 2 016 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 289.00 | | | 55 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 371.00 | | | 496 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 366.00 | | | 997 366.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 726.00 | | | 1 551 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 832.00 | | | 3 567 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 085.00 | | | 1 515 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 305.00 | | 391 305.00 | 391 305.00 |
FG Production vendue services | 6 694 141.00 | | 6 694 141.00 | 6 694 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 085 447.00 | | 7 085 447.00 | 7 085 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 094 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 002.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 599 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 663.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 060.00 | | | 127 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 094 904.00 | | | 7 094 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 726 605.00 | | | 6 726 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 299.00 | | | 368 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 557.00 | | 8 056.00 | 1 109 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973.00 | 1 116 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 973.00 | 1 098 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 457.00 | | 8 056.00 | 1 091 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 852.00 | 41 002.00 | 973.00 | 941 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 352.00 | 41 002.00 | 973.00 | 925 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 293.00 | | 9 453.00 | 53 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 293.00 | | 9 453.00 | 53 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 293.00 | | 9 453.00 | 53 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 371.00 | 496 371.00 | | 496 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 804.00 | 259 804.00 | | 259 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 218.00 | 145 218.00 | | 145 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 473.00 | 60 473.00 | | 60 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 626 235.00 | 2 626 235.00 | | 2 626 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 738.00 | 50 738.00 | | 50 738.00 |
VB T. V. A. | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 289.00 | 18 647.00 | 36 641.00 | 55 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 384.00 | 2 710 384.00 | | 2 710 384.00 |
VW T.V.A. | 520 437.00 | 520 437.00 | | 520 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 726.00 | 1 515 085.00 | 36 641.00 | 1 551 726.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
ST Autres comptes | 677 791.00 | | | 677 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 440 989.00 | | | 440 989.00 |
YT Sous‐traitance | 1 004 951.00 | | | 1 004 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 309 840.00 | | | 309 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 531.00 | | | 64 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 308 862.00 | | | 1 308 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 545 550.00 | | | 545 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 463 619.00 | | | 2 463 619.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |