| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 110.00 | 671 314.00 | 134 796.00 | 806 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 033.00 | 510 920.00 | 79 113.00 | 590 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 312.00 | 1 197 640.00 | 219 672.00 | 1 417 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 615.00 | | 43 615.00 | 43 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 888.00 | | 223 888.00 | 223 888.00 |
BZ Autres créances | 119 435.00 | | 119 435.00 | 119 435.00 |
CF Disponibilités | 1 218 064.00 | | 1 218 064.00 | 1 218 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 272.00 | | 1 620 272.00 | 1 620 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 584.00 | 1 197 640.00 | 1 839 944.00 | 3 037 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 490 730.00 | 490 730.00 | | 490 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 560.00 | 446 917.00 | | 546 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 290.00 | 1 014 647.00 | | 1 114 290.00 |
DP Provisions pour risques | 12 561.00 | 43 235.00 | | 12 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 561.00 | 43 235.00 | | 12 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 202.00 | 26 752.00 | | 16 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 381.00 | 471 998.00 | | 440 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 141.00 | 243 260.00 | | 224 141.00 |
EA Autres dettes | 2 774.00 | 4 771.00 | | 2 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 093.00 | 746 781.00 | | 713 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 944.00 | 1 804 663.00 | | 1 839 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 717.00 | 746 781.00 | | 705 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
FG Production vendue services | 4 670 406.00 | | 4 670 406.00 | 4 670 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 692 257.00 | | 4 692 257.00 | 4 692 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 765 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 561.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 175.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 175.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | 91.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 197.00 | 165 790.00 | | 191 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 767 542.00 | 4 131 659.00 | | 4 767 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 220 982.00 | 3 684 742.00 | | 4 220 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 560.00 | 446 917.00 | | 546 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 527.00 | | 51 061.00 | 1 371 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 276.00 | 1 417 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 276.00 | 1 396 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 358.00 | | 51 061.00 | 1 350 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 271.00 | 115 644.00 | 5 276.00 | 1 087 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 657.00 | 1 750.00 | | 13 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 615.00 | 113 894.00 | 5 276.00 | 1 073 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 235.00 | 12 561.00 | 43 235.00 | 43 235.00 |
6T Sur comptes clients | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 105.00 | 12 561.00 | 44 105.00 | 44 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 561.00 | 44 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 381.00 | 440 381.00 | | 440 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 629.00 | 90 629.00 | | 90 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 589.00 | 59 589.00 | | 59 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 888.00 | 223 888.00 | | 223 888.00 |
VB T. V. A. | 112 876.00 | 112 876.00 | | 112 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 202.00 | 8 826.00 | 7 376.00 | 16 202.00 |
VI Groupe et associés | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 594.00 | 363 594.00 | | 363 594.00 |
VW T.V.A. | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 093.00 | 705 717.00 | 7 376.00 | 713 093.00 |