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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 97 691.00 | 92 085.00 | 5 606.00 | 97 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 148.00 | 207 073.00 | 11 075.00 | 218 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 522.00 | 315 634.00 | 167 888.00 | 483 522.00 |
BT Marchandises | 151 674.00 | 7 766.00 | 143 908.00 | 151 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 988.00 | 11 332.00 | 340 656.00 | 351 988.00 |
BZ Autres créances | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 711 968.00 | 622.00 | 1 711 346.00 | 1 711 968.00 |
CF Disponibilités | 1 757 997.00 | | 1 757 997.00 | 1 757 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 990 835.00 | 19 720.00 | 3 971 115.00 | 3 990 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 357.00 | 335 354.00 | 4 139 003.00 | 4 474 357.00 |
CU Autres participations | 142 305.00 | | 142 305.00 | 142 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 549 855.00 | | | 3 549 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 629.00 | | | 167 629.00 |
DL TOTAL (I) | 3 937 484.00 | | | 3 937 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 752.00 | | | 119 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 767.00 | | | 81 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 519.00 | | | 201 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 139 003.00 | | | 4 139 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 519.00 | | | 201 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 564.00 | | 1 134 564.00 | 1 134 564.00 |
FG Production vendue services | 288 817.00 | 4 341.00 | 293 158.00 | 288 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 381.00 | 4 341.00 | 1 427 722.00 | 1 423 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 656.00 | |
GE Autres charges | | | 15 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 435.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | | | -841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 951.00 | | | 54 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 604.00 | | | 1 486 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 974.00 | | | 1 318 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 629.00 | | | 167 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 332.00 | | 4 190.00 | 479 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 824.00 | | 4 190.00 | 312 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 707.00 | | | 143 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 901.00 | 13 733.00 | | 301 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 600.00 | 13 733.00 | | 286 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 228.00 | 7 766.00 | 6 228.00 | 6 228.00 |
6T Sur comptes clients | 16 234.00 | 10 890.00 | 15 792.00 | 16 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 292.00 | 622.00 | 292.00 | 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 754.00 | 19 278.00 | 22 312.00 | 22 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 754.00 | 19 278.00 | 22 312.00 | 22 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 656.00 | 22 020.00 | |
UG ‐ Financières | | 622.00 | 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 752.00 | 119 752.00 | | 119 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 325 323.00 | 325 323.00 | | 325 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VB T. V. A. | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 524.00 | 369 196.00 | 1 329.00 | 370 524.00 |
VW T.V.A. | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 519.00 | 201 519.00 | | 201 519.00 |