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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
AP Constructions | 304 046.00 | 275 090.00 | 28 955.00 | 304 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 143.00 | 541 894.00 | 78 248.00 | 620 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 750.00 | 28 837.00 | 82 912.00 | 111 750.00 |
BF Prêts | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 110.00 | 845 822.00 | 211 287.00 | 1 057 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 202.00 | | 251 202.00 | 251 202.00 |
BT Marchandises | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 216.00 | 1 256.00 | 451 959.00 | 453 216.00 |
BZ Autres créances | 50 440.00 | | 50 440.00 | 50 440.00 |
CF Disponibilités | 193 430.00 | | 193 430.00 | 193 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 640.00 | 1 256.00 | 964 383.00 | 965 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 750.00 | 847 079.00 | 1 175 671.00 | 2 022 750.00 |
CU Autres participations | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 395.00 | 5 331.00 | | 5 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 286 179.00 | 267 057.00 | | 286 179.00 |
DG Autres réserves | 67 825.00 | 67 599.00 | | 67 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 512.00 | 19 505.00 | | 19 512.00 |
DL TOTAL (I) | 384 742.00 | 365 323.00 | | 384 742.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 40 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 40 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 293.00 | 12 911.00 | | 91 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 656.00 | 138 286.00 | | 70 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 147.00 | 84 253.00 | | 77 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 417.00 | | |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 928.00 | 699 546.00 | | 785 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 671.00 | 1 104 870.00 | | 1 175 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 026.00 | 681 266.00 | | 713 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 181 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 050 819.00 | |
FM Production stockée | | | 71 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 3 375.00 | | 2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 596.00 | 1 813 308.00 | | 2 173 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 084.00 | 1 793 802.00 | | 2 154 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 512.00 | 19 505.00 | | 19 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 000.00 | | 35 000.00 | 40 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 35 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 107.00 | 149.00 | | 1 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107.00 | 149.00 | | 1 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 107.00 | 149.00 | 35 000.00 | 41 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 656.00 | 70 656.00 | | 70 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UP Prêts | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 371 873.00 | 371 873.00 | | 371 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 669.00 | 507 636.00 | 32.00 | 507 669.00 |
VW T.V.A. | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 928.00 | 713 026.00 | 56 841.00 | 785 928.00 |