| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 542.00 | 79 585.00 | 7 957.00 | 87 542.00 |
AN Terrains | 1 028 966.00 | 404 942.00 | 624 024.00 | 1 028 966.00 |
AP Constructions | 9 404 572.00 | 4 481 161.00 | 4 923 411.00 | 9 404 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 172.00 | 678 298.00 | 164 876.00 | 843 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 815.00 | 833 338.00 | 429 477.00 | 1 262 815.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 454 409.00 | | 454 409.00 | 454 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 563 679.00 | 6 842 764.00 | 6 720 915.00 | 13 563 679.00 |
BT Marchandises | 2 041 180.00 | 34 179.00 | 2 007 001.00 | 2 041 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 389 182.00 | 852 816.00 | 2 536 368.00 | 3 389 182.00 |
BZ Autres créances | 148 463.00 | | 148 463.00 | 148 463.00 |
CF Disponibilités | 198 917.00 | | 198 917.00 | 198 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 091.00 | | 63 091.00 | 63 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 840 834.00 | 886 994.00 | 4 953 840.00 | 5 840 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 404 513.00 | 7 729 758.00 | 11 674 755.00 | 19 404 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 380 416.00 | 305 934.00 | 74 482.00 | 380 416.00 |
CU Autres participations | 101 767.00 | 59 507.00 | 42 260.00 | 101 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 580.00 | 453 360.00 | | 431 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 971.00 | 344 971.00 | | 344 971.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 881 624.00 | 874 004.00 | | 881 624.00 |
DG Autres réserves | 4 492 378.00 | 4 426 618.00 | | 4 492 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 200.00 | 242 052.00 | | 172 200.00 |
DK Provisions réglementées | 271 841.00 | | | 271 841.00 |
DL TOTAL (I) | 6 594 594.00 | 6 341 005.00 | | 6 594 594.00 |
DP Provisions pour risques | 527 137.00 | 511 183.00 | | 527 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 137.00 | 511 183.00 | | 527 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023 022.00 | 2 349 648.00 | | 2 023 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 950.00 | 556 559.00 | | 613 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 092.00 | 1 068 259.00 | | 1 084 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 003.00 | 331 249.00 | | 367 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 881.00 | 155 348.00 | | 115 881.00 |
EA Autres dettes | 279 261.00 | 302 821.00 | | 279 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 803.00 | 15 434.00 | | 69 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 553 023.00 | 4 779 311.00 | | 4 553 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 674 755.00 | 11 631 499.00 | | 11 674 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 113 890.00 | | 10 113 890.00 | 10 113 890.00 |
FG Production vendue services | 1 166 514.00 | | 1 166 514.00 | 1 166 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 280 405.00 | | 11 280 405.00 | 11 280 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 316 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 913 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 849 482.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 979 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 531.00 | 148 566.00 | | 62 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 667.00 | 113 510.00 | | 176 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 198.00 | 275 565.00 | | 239 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 943.00 | 42 509.00 | | 9 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 306.00 | 41 103.00 | | 40 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 795.00 | | | 287 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 043.00 | 83 612.00 | | 338 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 845.00 | 191 953.00 | | -98 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 567 826.00 | 11 331 265.00 | | 12 567 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 395 626.00 | 11 089 214.00 | | 12 395 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 200.00 | 242 052.00 | | 172 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 498 791.00 | | 290 527.00 | 13 498 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 639.00 | 13 563 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 639.00 | 12 539 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 542.00 | | | 87 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 476 898.00 | | 288 266.00 | 12 476 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 351.00 | | 2 261.00 | 934 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 942 902.00 | 716 565.00 | 182 145.00 | 5 942 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 997.00 | 4 588.00 | | 74 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 867 906.00 | 711 977.00 | 182 145.00 | 5 867 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 305 934.00 | | | 305 934.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 271 841.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511 183.00 | 15 954.00 | | 511 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 560.00 | 34 179.00 | 34 560.00 | 34 560.00 |
6T Sur comptes clients | 994 275.00 | 815 304.00 | 956 763.00 | 994 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 336 280.00 | 907 478.00 | 991 323.00 | 1 336 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 847 463.00 | 1 195 273.00 | 991 323.00 | 1 847 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 849 482.00 | 991 323.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 996.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 287 795.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 092.00 | 1 084 092.00 | | 1 084 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 146.00 | 110 146.00 | | 110 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 623.00 | 108 623.00 | | 108 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 991.00 | 115 991.00 | | 115 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 261.00 | 279 261.00 | | 279 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 803.00 | 69 803.00 | | 69 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 454 409.00 | | 454 409.00 | 454 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 370 103.00 | 2 370 103.00 | | 2 370 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 019 079.00 | 1 019 079.00 | | 1 019 079.00 |
VB T. V. A. | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 021 544.00 | 500 198.00 | 1 146 107.00 | 2 021 544.00 |
VI Groupe et associés | 613 600.00 | 613 600.00 | | 613 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 409.00 | | | 381 409.00 |
VP Divers | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 583.00 | 73 583.00 | | 73 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 445.00 | 107 445.00 | | 107 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055 166.00 | 3 600 737.00 | 454 429.00 | 4 055 166.00 |
VW T.V.A. | 74 651.00 | 74 651.00 | | 74 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 553 023.00 | 3 031 677.00 | 1 146 107.00 | 4 553 023.00 |