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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 673.00 | 47 673.00 | | 47 673.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 550.00 | 155 039.00 | 1 511.00 | 156 550.00 |
AN Terrains | 2 023 837.00 | 257 341.00 | 1 766 496.00 | 2 023 837.00 |
AP Constructions | 9 283 098.00 | 5 428 788.00 | 3 854 311.00 | 9 283 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 066.00 | 1 027 894.00 | 155 172.00 | 1 183 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 065 048.00 | 1 464 734.00 | 600 314.00 | 2 065 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 115.00 | | 85 115.00 | 85 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 073 299.00 | 8 381 469.00 | 8 691 829.00 | 17 073 299.00 |
BT Marchandises | 2 166 279.00 | 7 419.00 | 2 158 860.00 | 2 166 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 376 747.00 | 3 685 477.00 | 7 691 270.00 | 11 376 747.00 |
BZ Autres créances | 1 997 006.00 | | 1 997 006.00 | 1 997 006.00 |
CF Disponibilités | 264 191.00 | | 264 191.00 | 264 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 119.00 | | 114 119.00 | 114 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 918 343.00 | 3 692 896.00 | 12 225 446.00 | 15 918 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 991 641.00 | 12 074 366.00 | 20 917 275.00 | 32 991 641.00 |
CU Autres participations | 2 228 293.00 | | 2 228 293.00 | 2 228 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 304.00 | | | 1 075 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 524.00 | | | 463 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 805 961.00 | | | 805 961.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 379.00 | | | 63 379.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 403 045.00 | | | 1 403 045.00 |
DG Autres réserves | 7 548 778.00 | | | 7 548 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990 161.00 | | | 1 990 161.00 |
DL TOTAL (I) | 13 350 152.00 | | | 13 350 152.00 |
DP Provisions pour risques | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 354 529.00 | | | 354 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 174.00 | | | 360 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 730 960.00 | | | 3 730 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 865.00 | | | 2 308 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 762.00 | | | 1 021 762.00 |
EA Autres dettes | 145 362.00 | | | 145 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 206 950.00 | | | 7 206 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 917 275.00 | | | 20 917 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 313 903.00 | | | 6 313 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 444 853.00 | | | 2 444 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 001 423.00 | | 21 001 423.00 | 21 001 423.00 |
FG Production vendue services | 2 205 392.00 | | 2 205 392.00 | 2 205 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 206 816.00 | | 23 206 816.00 | 23 206 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 395 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 296 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -453 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 271.00 | |
GE Autres charges | | | 9 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 035 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 220 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 704.00 | | | 153 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 936.00 | | | 108 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 368 769.00 | | | 24 368 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 378 608.00 | | | 22 378 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 990 161.00 | | | 1 990 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 612 040.00 | | 937 996.00 | 16 612 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 717.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 419.00 | 2 228 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 738.00 | 17 073 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 319.00 | 14 640 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 550.00 | | | 156 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 887 450.00 | | 936 034.00 | 13 887 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520 367.00 | | 1 962.00 | 2 520 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 990 165.00 | 568 790.00 | 177 485.00 | 7 990 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 599.00 | 1 440.00 | | 153 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 788 892.00 | 567 350.00 | 177 485.00 | 7 788 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 898.00 | 45 916.00 | 23 640.00 | 337 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 977.00 | | 2 558.00 | 9 977.00 |
6T Sur comptes clients | 3 820 034.00 | | 134 556.00 | 3 820 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 830 011.00 | | 137 114.00 | 3 830 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167 909.00 | 45 916.00 | 160 754.00 | 4 167 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 865.00 | 2 308 865.00 | | 2 308 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 108.00 | 471 108.00 | | 471 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 604.00 | 227 604.00 | | 227 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 362.00 | 145 362.00 | | 145 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
UX Autres créances clients | 11 373 885.00 | 11 373 885.00 | | 11 373 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VB T. V. A. | 154 821.00 | 154 821.00 | | 154 821.00 |
VC Groupe et associés | 621 676.00 | 621 676.00 | | 621 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 444 853.00 | 2 444 853.00 | | 2 444 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 108.00 | 393 061.00 | 832 385.00 | 1 286 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 964.00 | | | 450 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 387.00 | 63 387.00 | | 63 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207 461.00 | 1 207 461.00 | | 1 207 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 119.00 | 114 119.00 | | 114 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 488 490.00 | 13 487 873.00 | 617.00 | 13 488 490.00 |
VW T.V.A. | 259 664.00 | 259 664.00 | | 259 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 206 950.00 | 6 313 903.00 | 832 385.00 | 7 206 950.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 646.00 | | | 137 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 640.00 | | | 98 640.00 |
ST Autres comptes | 1 166 021.00 | | | 1 166 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
YT Sous‐traitance | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 610.00 | | | 107 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 475.00 | | | 170 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 392 625.00 | | | 3 392 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 802 422.00 | | | 2 802 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 398 232.00 | | | 1 398 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |