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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 730.00 | 87 950.00 | 3 779.00 | 91 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 736 531.00 | 1 867 583.00 | 868 948.00 | 2 736 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 070.00 | 2 036 270.00 | 873 800.00 | 2 910 070.00 |
BT Marchandises | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 138 595.00 | | 138 595.00 | 138 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 974.00 | | 219 974.00 | 219 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 044.00 | 2 036 270.00 | 1 093 774.00 | 3 130 044.00 |
CU Autres participations | 65 566.00 | 65 566.00 | | 65 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
DG Autres réserves | 650 201.00 | 575 065.00 | | 650 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 758.00 | 116 176.00 | | 6 758.00 |
DL TOTAL (I) | 747 723.00 | 782 005.00 | | 747 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 577.00 | 1 653.00 | | 21 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 721.00 | 61 687.00 | | 83 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 554.00 | 94 835.00 | | 45 554.00 |
EA Autres dettes | 45 200.00 | 19 535.00 | | 45 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 052.00 | 177 710.00 | | 346 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 774.00 | 959 715.00 | | 1 093 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 052.00 | 177 710.00 | | 346 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 784.00 | | 213 286.00 | 2 696 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 910 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 828 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614 975.00 | | 213 286.00 | 2 614 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 876.00 | | | 65 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 272.00 | 129 432.00 | | 1 841 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 763.00 | 407.00 | | 14 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826 508.00 | 129 025.00 | | 1 826 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 566.00 | | | 65 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 566.00 | | | 65 566.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 721.00 | 83 721.00 | | 83 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 688.00 | 75 378.00 | 310.00 | 75 688.00 |
VW T.V.A. | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 052.00 | 346 052.00 | | 346 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 289.00 | 26 913.00 | | 24 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 955.00 | 24 594.00 | | 22 955.00 |
ST Autres comptes | 135 188.00 | 178 040.00 | | 135 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 336.00 | 164 504.00 | | 122 336.00 |
YT Sous‐traitance | 7 932.00 | 24 311.00 | | 7 932.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 417.00 | 28 265.00 | | 17 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 740.00 | 6 771.00 | | 6 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 029.00 | 33 684.00 | | 31 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 368.00 | 134 173.00 | | 71 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 887.00 | 99 139.00 | | 68 887.00 |
ZE Dividendes | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 828.00 | 419 715.00 | | 305 828.00 |