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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 608.00 | 131 608.00 | | 131 608.00 |
AH Fonds commercial | 28 508.00 | 23 508.00 | 5 000.00 | 28 508.00 |
AN Terrains | 23 447.00 | 18 447.00 | 5 000.00 | 23 447.00 |
AP Constructions | 804 734.00 | 804 734.00 | | 804 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 545 680.00 | 1 514 532.00 | 31 148.00 | 1 545 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 443.00 | 1 127 443.00 | | 1 127 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 523.00 | 3 625 375.00 | 41 148.00 | 3 666 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 601 405.00 | -601 405.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 583 352.00 | | 583 352.00 | 583 352.00 |
BZ Autres créances | 468 851.00 | | 468 851.00 | 468 851.00 |
CF Disponibilités | 321 162.00 | | 321 162.00 | 321 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 373 365.00 | 601 405.00 | 771 960.00 | 1 373 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 039 888.00 | 4 226 780.00 | 813 109.00 | 5 039 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DG Autres réserves | 244 578.00 | 244 578.00 | | 244 578.00 |
DH Report à nouveau | -2 788 259.00 | -3 066 010.00 | | -2 788 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 402.00 | 277 751.00 | | 448 402.00 |
DL TOTAL (I) | -2 043 270.00 | -2 491 672.00 | | -2 043 270.00 |
DP Provisions pour risques | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 602.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 851.00 | 125 181.00 | | 118 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 827.00 | 2 018 267.00 | | 850 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 208.00 | 3 054 572.00 | | 1 407 208.00 |
EA Autres dettes | 426 064.00 | 276 856.00 | | 426 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 802 949.00 | 5 490 478.00 | | 2 802 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 109.00 | 3 052 236.00 | | 813 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 802 949.00 | 5 490 478.00 | | 2 802 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 285 132.00 | 22 084.00 | 2 307 216.00 | 2 285 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 132.00 | 22 084.00 | 2 307 216.00 | 2 285 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 872 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 157.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 239.00 | 20 770.00 | | 39 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 619 927.00 | 2 207 921.00 | | 2 619 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 619 927.00 | 2 207 921.00 | | 2 619 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711 898.00 | 1 306 686.00 | | 1 711 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711 898.00 | 1 306 686.00 | | 1 711 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908 029.00 | 901 236.00 | | 908 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -620.00 | -13 497.00 | | -620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 085 571.00 | 6 168 862.00 | | 5 085 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 637 170.00 | 5 891 111.00 | | 4 637 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 402.00 | 277 751.00 | | 448 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 663 421.00 | | 3 102.00 | 3 663 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 666 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 501 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 116.00 | | | 160 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 498 201.00 | | 3 102.00 | 3 498 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 572 160.00 | 6 157.00 | | 3 572 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 608.00 | | | 131 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 440 551.00 | 6 157.00 | | 3 440 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 430.00 | | | 53 430.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 601 405.00 | | | 601 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 183.00 | | 119 183.00 | 119 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 646.00 | | 119 183.00 | 767 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 076.00 | | 119 183.00 | 821 076.00 |
UG ‐ Financières | | | 119 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 827.00 | 850 827.00 | | 850 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166 436.00 | 1 166 436.00 | | 1 166 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 036.00 | 210 036.00 | | 210 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 064.00 | 426 064.00 | | 426 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
UX Autres créances clients | 583 352.00 | 583 352.00 | | 583 352.00 |
VI Groupe et associés | 118 851.00 | 118 851.00 | | 118 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 067.00 | 228 067.00 | | 228 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 784.00 | 240 784.00 | | 240 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 307.00 | 1 057 307.00 | | 1 057 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 949.00 | 2 802 949.00 | | 2 802 949.00 |