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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 845.00 | 4 115.00 | 3 730.00 | 7 845.00 |
AH Fonds commercial | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
AP Constructions | 284 790.00 | 76 232.00 | 208 558.00 | 284 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 461.00 | 370 493.00 | 751 969.00 | 1 122 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 207.00 | 304 397.00 | 248 810.00 | 553 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 761.00 | 756 120.00 | 1 281 640.00 | 2 037 761.00 |
BT Marchandises | 86 908.00 | | 86 908.00 | 86 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 900.00 | 325.00 | 125 576.00 | 125 900.00 |
BZ Autres créances | 31 797.00 | 9 743.00 | 22 054.00 | 31 797.00 |
CF Disponibilités | 1 084 893.00 | | 1 084 893.00 | 1 084 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 947.00 | 10 068.00 | 1 323 880.00 | 1 333 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 708.00 | 766 188.00 | 2 605 520.00 | 3 371 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 960 030.00 | | | 960 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 782.00 | | | 95 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 346 885.00 | | | 346 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 697.00 | | | 1 446 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 765.00 | | | 709 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 934.00 | | | 271 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 016.00 | | | 68 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 827.00 | | | 102 827.00 |
EA Autres dettes | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 822.00 | | | 1 158 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 520.00 | | | 2 605 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 880.00 | | | 500 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 934.00 | | | 271 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 465.00 | | 270 213.00 | 1 898 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 918.00 | | 2 037 760.00 | 130 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 40 866.00 | 4 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 118.00 | | 1 994 394.00 | 126 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 266.00 | | 6 400.00 | 39 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 699.00 | | 263 813.00 | 1 856 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 416.00 | 108 703.00 | | 647 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 518.00 | 481.00 | | 4 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 898.00 | 108 222.00 | | 642 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 515.00 | 324.00 | 772.00 | 10 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 515.00 | 324.00 | 772.00 | 10 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 515.00 | 324.00 | 772.00 | 10 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 016.00 | 68 016.00 | | 68 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 081.00 | 58 081.00 | | 58 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
UX Autres créances clients | 125 557.00 | 125 557.00 | | 125 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 765.00 | 51 823.00 | 211 969.00 | 709 765.00 |
VI Groupe et associés | 271 934.00 | 271 934.00 | | 271 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 453.00 | | | 50 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 152.00 | 161 152.00 | | 161 152.00 |
VW T.V.A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 822.00 | 500 880.00 | 211 969.00 | 1 158 822.00 |