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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 695.00 | 15 704.00 | 4 991.00 | 20 695.00 |
AP Constructions | 290 875.00 | 284 324.00 | 6 551.00 | 290 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 408.00 | 220 644.00 | 21 764.00 | 242 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 514.00 | 243 829.00 | 16 684.00 | 260 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 834.00 | | 92 834.00 | 92 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 846.00 | 804 022.00 | 142 825.00 | 946 846.00 |
BN En cours de production de biens | 260 937.00 | | 260 937.00 | 260 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 399 631.00 | | 399 631.00 | 399 631.00 |
BT Marchandises | 391 013.00 | | 391 013.00 | 391 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035 492.00 | 117 635.00 | 2 917 857.00 | 3 035 492.00 |
BZ Autres créances | 336 468.00 | | 336 468.00 | 336 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 753 833.00 | | 753 833.00 | 753 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 745.00 | | 61 745.00 | 61 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 239 296.00 | 117 635.00 | 5 121 661.00 | 5 239 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 186 143.00 | 921 657.00 | 5 264 486.00 | 6 186 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614 891.00 | | | 614 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 839.00 | | | 314 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112.00 | | | 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 962.00 | | | 2 288 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 724.00 | | | 2 510 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 322.00 | | | 411 322.00 |
EA Autres dettes | 46 832.00 | | | 46 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 524.00 | | | 2 975 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 264 486.00 | | | 5 264 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 951 449.00 | | | 2 951 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 456.00 | | 499 456.00 | 499 456.00 |
FG Production vendue services | 11 279 478.00 | | 11 279 478.00 | 11 279 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 778 934.00 | | 11 778 934.00 | 11 778 934.00 |
FM Production stockée | | | 265 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 194 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 289 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 176 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 839 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 512.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -68.00 | | | -68.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 469.00 | | | 76 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 244 281.00 | | | 12 244 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 929 443.00 | | | 11 929 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 839.00 | | | 314 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 112.00 | | | 109 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 864.00 | | 212 516.00 | 766 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 92 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 533.00 | 946 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 533.00 | 793 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 22 470.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 614.00 | | 143 717.00 | 681 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 005.00 | | 23 829.00 | 70 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 048.00 | 57 797.00 | 30 824.00 | 777 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | 4 500.00 | | 18 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 107.00 | 3 617.00 | | 29 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 941.00 | 49 680.00 | 30 824.00 | 729 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 665.00 | 117 635.00 | 101 665.00 | 101 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 665.00 | 117 635.00 | 101 665.00 | 101 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 665.00 | 117 635.00 | 101 665.00 | 101 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 635.00 | 101 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 724.00 | 2 486 650.00 | 24 074.00 | 2 510 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 905.00 | 177 905.00 | | 177 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 832.00 | 46 832.00 | | 46 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 834.00 | | 92 834.00 | 92 834.00 |
UX Autres créances clients | 3 035 492.00 | 2 800 358.00 | 235 134.00 | 3 035 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VB T. V. A. | 289 393.00 | 289 393.00 | | 289 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 745.00 | 61 745.00 | | 61 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 526 539.00 | 3 198 571.00 | 327 968.00 | 3 526 539.00 |
VW T.V.A. | 152 064.00 | 152 064.00 | | 152 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 524.00 | 2 951 449.00 | 24 074.00 | 2 975 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |