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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 848.00 | 56 701.00 | 14 147.00 | 70 848.00 |
AH Fonds commercial | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319 786.00 | 1 056 735.00 | 263 051.00 | 1 319 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 245.00 | 120 763.00 | 4 482.00 | 125 245.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 161.00 | 1 234 200.00 | 324 961.00 | 1 559 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 743.00 | | 35 743.00 | 35 743.00 |
BN En cours de production de biens | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 723.00 | 5 032.00 | 300 690.00 | 305 723.00 |
BZ Autres créances | 64 294.00 | | 64 294.00 | 64 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 949.00 | | 179 949.00 | 179 949.00 |
CF Disponibilités | 271 835.00 | | 271 835.00 | 271 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 508.00 | 5 032.00 | 902 476.00 | 907 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 670.00 | 1 239 232.00 | 1 227 438.00 | 2 466 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 632 584.00 | 622 187.00 | | 632 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 789.00 | 10 397.00 | | 4 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 892.00 | 40 672.00 | | 78 892.00 |
DL TOTAL (I) | 733 036.00 | 690 026.00 | | 733 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 191.00 | 336 542.00 | | 239 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 124.00 | 89 238.00 | | 99 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 929.00 | 153 955.00 | | 155 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 040.00 | | |
EA Autres dettes | 156.00 | 318.00 | | 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 401.00 | 624 291.00 | | 494 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 438.00 | 1 314 318.00 | | 1 227 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 721.00 | 510 872.00 | | 352 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 461 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 461 844.00 | |
FM Production stockée | | | -10 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 30 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 211.00 | 10 554.00 | | 13 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 211.00 | 10 555.00 | | 13 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 45.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 717.00 | 10 510.00 | | 12 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 414.00 | -1 464.00 | | -2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 932.00 | 1 363 436.00 | | 1 488 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 142.00 | 1 353 039.00 | | 1 484 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 789.00 | 10 397.00 | | 4 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 558.00 | | 146 985.00 | 1 451 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | 26 382.00 | 1 559 161.00 | 13 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 606.00 | 113 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 18 776.00 | 1 445 031.00 | 13 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 620.00 | | 3 995.00 | 116 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 829.00 | | 142 978.00 | 1 333 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | 12.00 | 1 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 977.00 | 90 604.00 | 26 382.00 | 1 169 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 459.00 | 1 847.00 | 7 606.00 | 62 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 517.00 | 88 757.00 | 18 776.00 | 1 107 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 979.00 | 534.00 | 1 480.00 | 5 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 719.00 | 534.00 | 3 220.00 | 7 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 719.00 | 534.00 | 3 220.00 | 7 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534.00 | 1 480.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 124.00 | 99 124.00 | | 99 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 213.00 | 84 213.00 | | 84 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 299 684.00 | 299 684.00 | | 299 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
VB T. V. A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VC Groupe et associés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 191.00 | 97 511.00 | 141 680.00 | 239 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 377.00 | | | 227 377.00 |
VP Divers | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 661.00 | 374 623.00 | 6 038.00 | 380 661.00 |
VW T.V.A. | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 401.00 | 352 721.00 | 141 680.00 | 494 401.00 |