| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 121.00 | 94 458.00 | 1 663.00 | 96 121.00 |
AH Fonds commercial | 313 618.00 | | 313 618.00 | 313 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 615 023.00 | 1 352 492.00 | 262 531.00 | 1 615 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 798.00 | 80 380.00 | 418.00 | 80 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314 918.00 | 1 486 321.00 | 828 598.00 | 2 314 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 996.00 | | 95 996.00 | 95 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 523 504.00 | 3 013 650.00 | 1 509 855.00 | 4 523 504.00 |
BT Marchandises | 281 118.00 | | 281 118.00 | 281 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 884 007.00 | 147 441.00 | 3 736 566.00 | 3 884 007.00 |
BZ Autres créances | 101 648.00 | | 101 648.00 | 101 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 481.00 | 409 481.00 | | 409 481.00 |
CF Disponibilités | 2 969 375.00 | | 2 969 375.00 | 2 969 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 573.00 | | 40 573.00 | 40 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 696 951.00 | 556 922.00 | 7 140 029.00 | 7 696 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 220 456.00 | 3 570 572.00 | 8 649 884.00 | 12 220 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 971.00 | | | 123 971.00 |
CU Autres participations | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132.00 | | | 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 057 824.00 | | | 2 057 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 916.00 | | | 479 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
DL TOTAL (I) | 3 451 889.00 | | | 3 451 889.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 157 324.00 | | | 4 157 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 971.00 | | | 740 971.00 |
EA Autres dettes | 249 699.00 | | | 249 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 147 995.00 | | | 5 147 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 649 884.00 | | | 8 649 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 147 995.00 | | | 5 147 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 900 855.00 | 534 841.00 | 46 435 696.00 | 45 900 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 900 855.00 | 534 841.00 | 46 435 696.00 | 45 900 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 637 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 869 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 496 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 234 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 858.00 | |
GE Autres charges | | | 11 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 194 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 642.00 | | | 100 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 903.00 | | | 197 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 004.00 | | | 55 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 549.00 | | | 353 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 588.00 | | | 61 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 588.00 | | | 111 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 961.00 | | | 241 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 087.00 | | | 206 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 991 645.00 | | | 46 991 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 511 729.00 | | | 46 511 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 915.00 | | | 479 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 185 403.00 | | 1 368 075.00 | 5 185 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 620 899.00 | 1 409 074.00 | 4 523 504.00 | 620 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 778.00 | 2 024 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 620 899.00 | 1 297 296.00 | 2 395 716.00 | 620 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 044 669.00 | | 91 871.00 | 2 044 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 042 957.00 | | 1 270 955.00 | 3 042 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 778.00 | | 5 249.00 | 97 778.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 620 899.00 | | | 620 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 270 615.00 | 152 109.00 | 1 409 074.00 | 4 270 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496 230.00 | 62 498.00 | 111 778.00 | 1 496 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774 385.00 | 89 611.00 | 1 297 296.00 | 2 774 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 137 586.00 | 64 858.00 | 55 004.00 | 137 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 409 481.00 | | | 409 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 067.00 | 64 858.00 | 55 004.00 | 547 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 067.00 | 114 858.00 | 55 004.00 | 547 067.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 55 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 157 324.00 | 4 157 324.00 | | 4 157 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 773.00 | 334 773.00 | | 334 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 265.00 | 306 265.00 | | 306 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 996.00 | | 95 996.00 | 95 996.00 |
UX Autres créances clients | 3 760 036.00 | 3 760 036.00 | | 3 760 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 971.00 | | 123 971.00 | 123 971.00 |
VB T. V. A. | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VC Groupe et associés | 51 912.00 | 51 912.00 | | 51 912.00 |
VI Groupe et associés | 207 860.00 | 207 860.00 | | 207 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 064.00 | 70 064.00 | | 70 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 132 974.00 | 3 913 007.00 | 219 967.00 | 4 132 974.00 |
VW T.V.A. | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 147 995.00 | 5 147 995.00 | | 5 147 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180 505.00 | | | 180 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 164 757.00 | | | 2 164 757.00 |
ST Autres comptes | 577 093.00 | | | 577 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 619 460.00 | | | 619 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 538.00 | | | 135 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 834.00 | | | 120 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301 339.00 | | | 301 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 370 861.00 | | | 3 370 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 029 415.00 | | | 2 029 415.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 496 848.00 | | | 3 496 848.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |