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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AP Constructions | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 724.00 | 2 750.00 | 973.00 | 3 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 636.00 | 38 009.00 | 17 626.00 | 55 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 873.00 | 53 363.00 | 55 509.00 | 108 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
BN En cours de production de biens | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 042.00 | | 147 042.00 | 147 042.00 |
BZ Autres créances | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CF Disponibilités | 78 113.00 | | 78 113.00 | 78 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 828.00 | | 27 828.00 | 27 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 947.00 | | 285 947.00 | 285 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 820.00 | 53 363.00 | 341 457.00 | 394 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 45 998.00 | | |
DG Autres réserves | 14 653.00 | 26 697.00 | | 14 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 590.00 | -58 043.00 | | 17 590.00 |
DL TOTAL (I) | 100 443.00 | 82 853.00 | | 100 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 060.00 | 87.00 | | 8 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 375.00 | 99 920.00 | | 45 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 328.00 | 79 256.00 | | 83 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 091.00 | 115 387.00 | | 91 091.00 |
EA Autres dettes | | 1 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 013.00 | 296 490.00 | | 241 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 457.00 | 379 343.00 | | 341 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 061 324.00 | | 1 061 324.00 | 1 061 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 324.00 | | 1 061 324.00 | 1 061 324.00 |
FM Production stockée | | | -9 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 166.00 | 6 635.00 | | 3 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 166.00 | 6 635.00 | | 3 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 730.00 | 2 458.00 | | 6 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 730.00 | 2 458.00 | | 6 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 564.00 | 4 177.00 | | -3 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 605.00 | -2 452.00 | | 8 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 873.00 | 977 494.00 | | 1 084 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 282.00 | 1 035 538.00 | | 1 067 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 590.00 | -58 043.00 | | 17 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 974.00 | | 17 898.00 | 90 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 715.00 | | 17 398.00 | 50 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 730.00 | | 500.00 | 9 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 596.00 | 5 767.00 | | 47 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 746.00 | 5 767.00 | | 43 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 328.00 | 83 328.00 | | 83 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 230.00 | 500.00 | 9 730.00 | 10 230.00 |
UX Autres créances clients | 147 042.00 | 147 042.00 | | 147 042.00 |
VB T. V. A. | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VC Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 157.00 | 3 712.00 | 9 445.00 | 13 157.00 |
VI Groupe et associés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 125.00 | 183 394.00 | 9 730.00 | 193 125.00 |
VW T.V.A. | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 638.00 | 186 192.00 | 9 445.00 | 195 638.00 |