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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 737.00 | 79 232.00 | 505.00 | 79 737.00 |
AH Fonds commercial | 215 719.00 | | 215 719.00 | 215 719.00 |
AP Constructions | 1 248 174.00 | 1 248 174.00 | | 1 248 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 541.00 | 285 802.00 | 54 740.00 | 340 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 181.00 | 647 233.00 | 314 948.00 | 962 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 926.00 | 2 260 441.00 | 647 485.00 | 2 907 926.00 |
BT Marchandises | 2 700 818.00 | | 2 700 818.00 | 2 700 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 432.00 | 14 164.00 | 2 562 268.00 | 2 576 432.00 |
BZ Autres créances | 2 411 031.00 | | 2 411 031.00 | 2 411 031.00 |
CF Disponibilités | 163 420.00 | | 163 420.00 | 163 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 872 533.00 | 14 164.00 | 7 858 369.00 | 7 872 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 780 459.00 | 2 274 605.00 | 8 505 854.00 | 10 780 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 508 000.00 | | | 2 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 800.00 | | | 226 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 366.00 | | | 307 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 167.00 | | | 3 062 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 629.00 | | | 834 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 960.00 | | | 109 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022 719.00 | | | 4 022 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 378.00 | | | 476 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 443 687.00 | | | 5 443 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 505 854.00 | | | 8 505 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 443 687.00 | | | 5 443 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834 629.00 | | | 834 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 263 246.00 | 964 916.00 | 25 228 162.00 | 24 263 246.00 |
FD Production vendue biens | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
FG Production vendue services | 3 763 832.00 | 40 345.00 | 3 804 177.00 | 3 763 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 047 978.00 | 1 005 261.00 | 29 053 239.00 | 28 047 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 095 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 266 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 322 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 178 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 306.00 | |
GE Autres charges | | | 37 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 700 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -16 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -16 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 960.00 | | | 109 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 139 527.00 | | | 29 139 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 832 161.00 | | | 28 832 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 366.00 | | | 307 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 687.00 | | 98 239.00 | 2 809 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 907 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 595 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 436.00 | | 2 020.00 | 293 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 777.00 | | 96 219.00 | 2 499 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 231.00 | 146 210.00 | | 2 114 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 717.00 | 1 515.00 | | 77 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 513.00 | 144 695.00 | | 2 036 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 247.00 | 2 306.00 | 25 389.00 | 37 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 247.00 | 2 306.00 | 25 389.00 | 37 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 247.00 | 2 306.00 | 25 389.00 | 37 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 306.00 | 25 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 022 719.00 | 4 022 719.00 | | 4 022 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 673.00 | 204 673.00 | | 204 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 032.00 | 127 032.00 | | 127 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
UX Autres créances clients | 2 553 981.00 | 2 553 981.00 | | 2 553 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
VB T. V. A. | 51 499.00 | 51 499.00 | | 51 499.00 |
VC Groupe et associés | 1 795 282.00 | 1 795 282.00 | | 1 795 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834 629.00 | 834 629.00 | | 834 629.00 |
VI Groupe et associés | 109 960.00 | 109 960.00 | | 109 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 250.00 | 564 250.00 | | 564 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 024 769.00 | 4 985 845.00 | 38 924.00 | 5 024 769.00 |
VW T.V.A. | 125 106.00 | 125 106.00 | | 125 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 443 687.00 | 5 443 687.00 | | 5 443 687.00 |