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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 251 949.00 | | 251 949.00 | 251 949.00 |
AP Constructions | 4 160 450.00 | 3 018 527.00 | 1 141 923.00 | 4 160 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 556 316.00 | | 556 316.00 | 556 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 818 202.00 | 3 022 717.00 | 2 795 485.00 | 5 818 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 585.00 | 121 884.00 | 41 701.00 | 163 585.00 |
BZ Autres créances | 184 048.00 | | 184 048.00 | 184 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 170 163.00 | | 170 163.00 | 170 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 109.00 | 121 884.00 | 396 225.00 | 518 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 336 310.00 | 3 144 601.00 | 3 191 710.00 | 6 336 310.00 |
CU Autres participations | 837 001.00 | | 837 001.00 | 837 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 633 500.00 | 1 633 500.00 | | 1 633 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 350.00 | 163 350.00 | | 163 350.00 |
DG Autres réserves | 75 919.00 | 75 919.00 | | 75 919.00 |
DH Report à nouveau | 669 176.00 | 545 141.00 | | 669 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 876.00 | 124 035.00 | | 106 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 821.00 | 2 541 945.00 | | 2 648 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 975.00 | 141 687.00 | | 117 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 176.00 | 76 820.00 | | 79 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 269.00 | 123 501.00 | | 210 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 883.00 | 41 137.00 | | 23 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 353.00 | | |
EA Autres dettes | 107 585.00 | 82 670.00 | | 107 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 889.00 | 469 167.00 | | 538 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 710.00 | 3 015 112.00 | | 3 191 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 862.00 | 351 192.00 | | 444 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 107.00 | | 468 107.00 | 468 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 107.00 | | 468 107.00 | 468 107.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 535.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 5 525.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 5 525.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -5 525.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 569.00 | 32 549.00 | | 32 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 069.00 | 465 401.00 | | 470 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 193.00 | 341 367.00 | | 363 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 876.00 | 124 035.00 | | 106 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 477 431.00 | | 340 771.00 | 5 477 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 818 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 972 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 632 133.00 | | 340 771.00 | 4 632 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 297.00 | | | 845 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950 182.00 | 72 535.00 | 3 022 717.00 | 2 950 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950 182.00 | 72 535.00 | 3 022 717.00 | 2 950 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 136.00 | 73 136.00 | | 73 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 269.00 | 210 269.00 | | 210 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 586.00 | 107 586.00 | | 107 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
UX Autres créances clients | 163 585.00 | 163 585.00 | | 163 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 975.00 | 23 948.00 | 94 027.00 | 117 975.00 |
VI Groupe et associés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 048.00 | 184 048.00 | | 184 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 929.00 | 347 633.00 | 8 296.00 | 355 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 889.00 | 444 862.00 | 94 027.00 | 538 889.00 |