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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 498.00 | 56 498.00 | | 56 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 302.00 | 72 636.00 | 1 667.00 | 74 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
BN En cours de production de biens | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 386.00 | | 72 386.00 | 72 386.00 |
BZ Autres créances | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
CF Disponibilités | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 985.00 | | 159 985.00 | 159 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 288.00 | 72 636.00 | 161 652.00 | 234 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 531.00 | | | 531.00 |
CU Autres participations | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
DH Report à nouveau | -78 182.00 | -61 342.00 | | -78 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 039.00 | -16 840.00 | | 3 039.00 |
DL TOTAL (I) | -36 306.00 | -39 345.00 | | -36 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121.00 | 860.00 | | 1 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 520.00 | 75 817.00 | | 75 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 550.00 | 56 308.00 | | 50 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 388.00 | 16 803.00 | | 33 388.00 |
EA Autres dettes | 37 379.00 | 34 997.00 | | 37 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 958.00 | 184 785.00 | | 197 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 652.00 | 145 440.00 | | 161 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 958.00 | 184 785.00 | | 197 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 46.00 | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 924.00 | 589.00 | 239 513.00 | 238 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 924.00 | 589.00 | 239 513.00 | 238 924.00 |
FM Production stockée | | | 2 021.00 | |
FQ Autres produits | | | -41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 888.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 493.00 | 254 551.00 | | 241 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 453.00 | 271 390.00 | | 238 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 039.00 | -16 840.00 | | 3 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 302.00 | | | 74 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 026.00 | | | 72 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 636.00 | | | 72 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 026.00 | | | 72 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 51 504.00 | | | 51 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VI Groupe et associés | 75 520.00 | 75 520.00 | | 75 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 665.00 | 89 665.00 | | 89 665.00 |
VW T.V.A. | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 958.00 | 197 958.00 | | 197 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | 989.00 | | 1 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 335.00 | 10 618.00 | | 6 335.00 |
ST Autres comptes | 29 015.00 | 31 418.00 | | 29 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 128.00 | 24 878.00 | | 16 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 523.00 | 3 831.00 | | 1 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 571.00 | 4 820.00 | | 2 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 658.00 | 25 605.00 | | 21 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 478.00 | 66 915.00 | | 51 478.00 |