| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 685.00 | 78 134.00 | 551.00 | 78 685.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 709 514.00 | 268 816.00 | 440 698.00 | 709 514.00 |
AP Constructions | 2 744 859.00 | 1 621 345.00 | 1 123 513.00 | 2 744 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 082.00 | 600 607.00 | 102 475.00 | 703 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 529.00 | 1 156 593.00 | 301 936.00 | 1 458 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 243.00 | | 36 243.00 | 36 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 452 079.00 | 3 725 497.00 | 2 726 582.00 | 6 452 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BT Marchandises | 9 755 332.00 | 1 248 487.00 | 8 506 845.00 | 9 755 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325 388.00 | | 325 388.00 | 325 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 813.00 | 78 683.00 | 958 129.00 | 1 036 813.00 |
BZ Autres créances | 79 522.00 | | 79 522.00 | 79 522.00 |
CF Disponibilités | 4 889 306.00 | | 4 889 306.00 | 4 889 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 407.00 | | 193 407.00 | 193 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 281 562.00 | 1 327 170.00 | 14 954 391.00 | 16 281 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 733 642.00 | 5 052 667.00 | 17 680 974.00 | 22 733 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
CU Autres participations | 599 417.00 | | 599 417.00 | 599 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 138 000.00 | | | 1 138 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 800.00 | | | 113 800.00 |
DG Autres réserves | 8 561 082.00 | | | 8 561 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 175.00 | | | 441 175.00 |
DK Provisions réglementées | 157 620.00 | | | 157 620.00 |
DL TOTAL (I) | 10 483 678.00 | | | 10 483 678.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 128.00 | | | 168 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 618 128.00 | | | 618 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 419.00 | | | 740 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 628.00 | | | 1 243 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 840.00 | | | 140 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 449.00 | | | 3 394 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 474.00 | | | 1 156 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
EA Autres dettes | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 579 167.00 | | | 6 579 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 680 974.00 | | | 17 680 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 003 774.00 | | | 6 003 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 902 484.00 | 129 875.00 | 23 032 359.00 | 22 902 484.00 |
FD Production vendue biens | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
FG Production vendue services | 1 154 231.00 | | 1 154 231.00 | 1 154 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 059 846.00 | 129 875.00 | 24 189 721.00 | 24 059 846.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 795 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 042 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -970 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 168 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 998.00 | |
GE Autres charges | | | 10 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 814 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 515 736.00 | | | 515 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683.00 | | | 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 711.00 | | | 263 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 076.00 | | | 270 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 533.00 | | | 52 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 517 116.00 | | | 517 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 221.00 | | | 565 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 144.00 | | | -295 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 787.00 | | | 216 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 087 267.00 | | | 25 087 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 646 091.00 | | | 24 646 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 175.00 | | | 441 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 139.00 | 440 000.00 | 253 011.00 | 451 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 139.00 | 440 000.00 | 253 011.00 | 451 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 450.00 | 3 394 450.00 | | 3 394 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 145.00 | 509 145.00 | | 509 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 636.00 | 298 636.00 | | 298 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 815.00 | 85 815.00 | | 85 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
UX Autres créances clients | 921 710.00 | 921 710.00 | | 921 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 104.00 | 115 104.00 | | 115 104.00 |
VB T. V. A. | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
VC Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 011.00 | 162 618.00 | 508 533.00 | 738 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 243 628.00 | 1 243 628.00 | | 1 243 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 424.00 | 169 424.00 | | 169 424.00 |
VP Divers | 125 229.00 | 125 229.00 | | 125 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 408.00 | 193 408.00 | | 193 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 021.00 | 1 333 021.00 | | 1 333 021.00 |
VW T.V.A. | 210 151.00 | 210 151.00 | | 210 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 579 168.00 | 6 003 774.00 | 508 533.00 | 6 579 168.00 |