| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 927.00 | 90 294.00 | 50 633.00 | 140 927.00 |
AN Terrains | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
AP Constructions | 11 779 594.00 | 4 997 130.00 | 6 782 464.00 | 11 779 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 003 239.00 | 10 616 091.00 | 2 387 148.00 | 13 003 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 344.00 | 236 259.00 | 118 085.00 | 354 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
AX Avances et acomptes | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
BF Prêts | 853 815.00 | | 853 815.00 | 853 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 626.00 | | 43 626.00 | 43 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 785 503.00 | 15 939 774.00 | 10 845 729.00 | 26 785 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 280.00 | | 362 280.00 | 362 280.00 |
BT Marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 678 752.00 | 33 272.00 | 5 645 480.00 | 5 678 752.00 |
BZ Autres créances | 1 362 974.00 | 2 000.00 | 1 360 974.00 | 1 362 974.00 |
CF Disponibilités | 2 854 864.00 | | 2 854 864.00 | 2 854 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 137.00 | | 33 137.00 | 33 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 292 028.00 | 35 272.00 | 10 256 756.00 | 10 292 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 088 496.00 | 15 975 046.00 | 21 113 449.00 | 37 088 496.00 |
CU Autres participations | 556 717.00 | | 556 717.00 | 556 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 120.00 | | | 521 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 361 767.00 | | | 361 767.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 888 466.00 | | | 3 888 466.00 |
DG Autres réserves | 1 816 175.00 | | | 1 816 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 944.00 | | | -111 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 979 139.00 | | | 1 979 139.00 |
DL TOTAL (I) | 8 454 722.00 | | | 8 454 722.00 |
DP Provisions pour risques | 53 812.00 | | | 53 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 448.00 | | | 109 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 260.00 | | | 163 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 039 575.00 | | | 6 039 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 122.00 | | | 647 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 932 720.00 | | | 4 932 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 772.00 | | | 436 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
EA Autres dettes | 412 009.00 | | | 412 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 495 467.00 | | | 12 495 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 113 449.00 | | | 21 113 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 301 303.00 | | | 7 301 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 852 763.00 | | 21 852 763.00 | 21 852 763.00 |
FG Production vendue services | 333 839.00 | | 333 839.00 | 333 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 186 602.00 | | 22 186 602.00 | 22 186 602.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 616 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 989 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 009 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 872.00 | |
GE Autres charges | | | 8 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 143 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 483.00 | | | 68 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 661.00 | | | 106 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 636.00 | | | 283 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 297.00 | | | 390 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 812.00 | | | 53 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 880.00 | | | 53 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 417.00 | | | 336 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 143 475.00 | | | 23 143 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 255 418.00 | | | 23 255 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 944.00 | | | -111 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 201 786.00 | | 3 840 043.00 | 24 201 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 178.00 | 1 481 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 862 891.00 | 393 435.00 | 26 785 503.00 | 862 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 794.00 | 140 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 862 891.00 | 123 463.00 | 25 163 147.00 | 862 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 280.00 | | 50 441.00 | 122 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 470 046.00 | | 3 679 455.00 | 22 470 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 459.00 | | 110 147.00 | 1 609 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 977 042.00 | 1 113 189.00 | 150 457.00 | 14 977 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 427.00 | 17 661.00 | 31 794.00 | 104 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 872 615.00 | 1 095 528.00 | 118 663.00 | 14 872 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 460.00 | 53 812.00 | 88 012.00 | 197 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 576.00 | 55 576.00 | | 55 576.00 |
6T Sur comptes clients | 72 158.00 | 31 872.00 | 70 758.00 | 72 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 734.00 | 31 872.00 | 126 334.00 | 129 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 194.00 | 85 684.00 | 214 346.00 | 327 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 872.00 | 214 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 812.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 932 720.00 | 4 932 720.00 | | 4 932 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 272.00 | 114 272.00 | | 114 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 711.00 | 173 711.00 | | 173 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 009.00 | 412 009.00 | | 412 009.00 |
UP Prêts | 853 815.00 | 161 497.00 | 692 318.00 | 853 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 626.00 | | 43 626.00 | 43 626.00 |
UX Autres créances clients | 5 677 072.00 | 5 677 072.00 | | 5 677 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 959 364.00 | 959 364.00 | | 959 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 039 575.00 | 845 410.00 | 3 301 654.00 | 6 039 575.00 |
VI Groupe et associés | 568 622.00 | 568 622.00 | | 568 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 624.00 | | | 521 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 279.00 | 396 279.00 | | 396 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 972 305.00 | 7 236 361.00 | 735 944.00 | 7 972 305.00 |
VW T.V.A. | 145 837.00 | 145 837.00 | | 145 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 495 467.00 | 7 301 303.00 | 3 301 654.00 | 12 495 467.00 |