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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 937.00 | 50 752.00 | 311 185.00 | 361 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 767.00 | 23 328.00 | 29 439.00 | 52 767.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 475 684.00 | 74 080.00 | 401 603.00 | 475 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 954.00 | | 48 954.00 | 48 954.00 |
BZ Autres créances | 41 614.00 | | 41 614.00 | 41 614.00 |
CF Disponibilités | 189 522.00 | | 189 522.00 | 189 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 942.00 | | 289 942.00 | 289 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 625.00 | 74 080.00 | 691 545.00 | 765 625.00 |
CU Autres participations | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 339 205.00 | 339 205.00 | | 339 205.00 |
DH Report à nouveau | -159 706.00 | -175 478.00 | | -159 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 323.00 | 15 773.00 | | 99 323.00 |
DL TOTAL (I) | 334 263.00 | 234 940.00 | | 334 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 696.00 | 122 180.00 | | 312 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 020.00 | 118 020.00 | | 27 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 566.00 | 31 086.00 | | 17 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 282.00 | 271 287.00 | | 357 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 545.00 | 506 227.00 | | 691 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 468.00 | | 426 468.00 | 426 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 468.00 | | 426 468.00 | 426 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 528.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 663.00 | 58 977.00 | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 827.00 | 58 977.00 | | 71 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 353.00 | 68 726.00 | | 3 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 423.00 | 68 726.00 | | 5 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 404.00 | -9 749.00 | | 66 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 823.00 | 566 007.00 | | 504 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 500.00 | 550 235.00 | | 405 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 323.00 | 15 773.00 | | 99 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 384.00 | | 358 750.00 | 228 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 450.00 | 475 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 450.00 | 414 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 404.00 | | 358 750.00 | 167 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 094.00 | 46 864.00 | 5 880.00 | 33 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 094.00 | 46 864.00 | 5 880.00 | 33 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
UX Autres créances clients | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
VB T. V. A. | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 696.00 | 66 695.00 | 204 842.00 | 312 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 250.00 | | | 255 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 733.00 | | | 64 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 873.00 | 91 873.00 | | 91 873.00 |
VW T.V.A. | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 282.00 | 111 281.00 | 204 842.00 | 357 282.00 |