| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 766 392.00 | 3 730 058.00 | 1 036 333.00 | 4 766 392.00 |
AH Fonds commercial | 357 503.00 | 183 771.00 | 173 731.00 | 357 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 447 117.00 | 1 338 664.00 | 108 453.00 | 1 447 117.00 |
AN Terrains | 389 997.00 | | 389 997.00 | 389 997.00 |
AP Constructions | 6 187 657.00 | 2 940 589.00 | 3 247 067.00 | 6 187 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 527 051.00 | 2 651 531.00 | 875 520.00 | 3 527 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 711 934.00 | 21 315 302.00 | 8 396 631.00 | 29 711 934.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130 566.00 | | 130 566.00 | 130 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 716 202.00 | 32 309 917.00 | 14 406 285.00 | 46 716 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 933 319.00 | | 933 319.00 | 933 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 604 640.00 | 2 393 461.00 | 32 211 179.00 | 34 604 640.00 |
BZ Autres créances | 6 725 393.00 | 845 567.00 | 5 879 825.00 | 6 725 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 270 827.00 | | 7 270 827.00 | 7 270 827.00 |
CF Disponibilités | 12 798 967.00 | | 12 798 967.00 | 12 798 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 927.00 | | 122 927.00 | 122 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 456 075.00 | 3 239 028.00 | 59 217 046.00 | 62 456 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 172 278.00 | 35 548 945.00 | 73 623 332.00 | 109 172 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
CU Autres participations | 197 982.00 | 150 000.00 | 47 982.00 | 197 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 5 059 998.00 | 4 180 948.00 | | 5 059 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 671 268.00 | 1 489 049.00 | | 1 671 268.00 |
DL TOTAL (I) | 15 531 266.00 | 14 469 998.00 | | 15 531 266.00 |
DN Avances conditionnées | 1 212 085.00 | 854 595.00 | | 1 212 085.00 |
DO TOTAL (II) | 1 212 085.00 | 854 595.00 | | 1 212 085.00 |
DP Provisions pour risques | 363 456.00 | | | 363 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 961 658.00 | 895 134.00 | | 961 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 325 114.00 | 895 134.00 | | 1 325 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 052 958.00 | | | 2 052 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052 959.00 | | | 2 052 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 465 232.00 | 2 905 184.00 | | 3 465 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 864 656.00 | 7 279 482.00 | | 8 864 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 397 355.00 | 28 168 097.00 | | 28 397 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 108.00 | 1 839 547.00 | | 183 108.00 |
EA Autres dettes | 9 903 528.00 | 9 778 246.00 | | 9 903 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 688 024.00 | 2 572 577.00 | | 2 688 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 554 865.00 | 52 543 136.00 | | 55 554 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 623 332.00 | 68 762 865.00 | | 73 623 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 790 030.00 | 52 543 136.00 | | 53 790 030.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 694 046.00 | 9 146 922.00 | | 10 694 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 945 028.00 | |
FD Production vendue biens | 73 083 783.00 | | 73 083 783.00 | 73 083 783.00 |
FG Production vendue services | 14 885 725.00 | | 14 885 725.00 | 14 885 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 969 508.00 | | 87 969 508.00 | 87 969 508.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 602 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 739 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 085 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 519 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 798 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 804 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 453 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 362 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 634 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 149 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 925 320.00 | |
GE Autres charges | | | 379 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 280 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 804 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 421.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 876.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 017 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 869 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 730.00 | 102 968.00 | | 112 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 908.00 | 13 037.00 | | 5 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 127.00 | 34 798.00 | | 331 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 036.00 | 47 836.00 | | 337 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 749.00 | 401 266.00 | | 116 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 686.00 | 222 614.00 | | 48 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363 456.00 | | | 363 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 892.00 | 623 881.00 | | 528 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 855.00 | -576 045.00 | | -191 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 896.00 | 164 515.00 | | 288 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717 326.00 | 557 637.00 | | 717 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 502 017.00 | 86 201 527.00 | | 92 502 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 830 748.00 | 84 712 478.00 | | 90 830 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 671 268.00 | 1 489 049.00 | | 1 671 268.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 157 123.00 | 2 138 859.00 | | 2 157 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 026 025.00 | | 6 455 775.00 | 42 026 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765 598.00 | 46 716 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 571 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 765 598.00 | 39 816 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 117 654.00 | | 453 360.00 | 6 117 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 645 560.00 | | 5 936 678.00 | 35 645 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 811.00 | | 65 738.00 | 262 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 426 406.00 | 2 634 022.00 | 84 283.00 | 29 426 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 433 089.00 | 635 634.00 | | 4 433 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 993 317.00 | 1 998 388.00 | 84 283.00 | 24 993 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 854 596.00 | 714 246.00 | 356 756.00 | 854 596.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 895 135.00 | 574 530.00 | 144 551.00 | 895 135.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 178 420.00 | 5 352.00 | | 178 420.00 |
6T Sur comptes clients | 2 483 480.00 | 1 149 937.00 | 1 239 956.00 | 2 483 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 860 989.00 | | 15 421.00 | 860 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 672 889.00 | 1 155 289.00 | 1 255 377.00 | 3 672 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 422 619.00 | 2 444 065.00 | 1 756 684.00 | 5 422 619.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 444 065.00 | 1 741 263.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 864 657.00 | 8 864 657.00 | | 8 864 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 704 985.00 | 1 704 985.00 | | 1 704 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 471 198.00 | 1 471 198.00 | | 1 471 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 563.00 | 189 563.00 | | 189 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 108.00 | 183 108.00 | | 183 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 903 529.00 | 9 903 529.00 | | 9 903 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 688 025.00 | 2 688 025.00 | | 2 688 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 567.00 | | 130 567.00 | 130 567.00 |
UX Autres créances clients | 27 509 910.00 | 27 509 910.00 | | 27 509 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 755.00 | 11 828.00 | 7 927.00 | 19 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 094 730.00 | 7 094 730.00 | | 7 094 730.00 |
VB T. V. A. | 4 058 351.00 | 4 058 351.00 | | 4 058 351.00 |
VC Groupe et associés | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 052 959.00 | 288 123.00 | 1 764 836.00 | 2 052 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 340 000.00 | | | 2 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 041.00 | | | 287 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 207 244.00 | 207 244.00 | | 207 244.00 |
VP Divers | 1 032 978.00 | 1 032 978.00 | | 1 032 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 243 339.00 | 24 243 339.00 | | 24 243 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 065.00 | 257 065.00 | | 257 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 928.00 | 122 928.00 | | 122 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 583 528.00 | 40 295 034.00 | 1 288 494.00 | 41 583 528.00 |
VW T.V.A. | 788 271.00 | 788 271.00 | | 788 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 089 633.00 | 50 324 797.00 | 1 764 836.00 | 52 089 633.00 |