| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 243 327.00 | | 2 243 327.00 | 2 243 327.00 |
AN Terrains | 722 591.00 | | 722 591.00 | 722 591.00 |
AP Constructions | 14 453 082.00 | 9 246 751.00 | 5 206 331.00 | 14 453 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 712 954.00 | 21 271 706.00 | 2 441 247.00 | 23 712 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 352.00 | 292 144.00 | 28 208.00 | 320 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
AX Avances et acomptes | 146 598.00 | | 146 598.00 | 146 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 958 590.00 | 30 858 592.00 | 13 099 998.00 | 43 958 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858 865.00 | 29 674.00 | 829 191.00 | 858 865.00 |
BN En cours de production de biens | 5 893 281.00 | 565 785.00 | 5 327 496.00 | 5 893 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 147 206.00 | 293 499.00 | 22 853 707.00 | 23 147 206.00 |
BT Marchandises | 4 574 526.00 | | 4 574 526.00 | 4 574 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 021 742.00 | | 6 021 742.00 | 6 021 742.00 |
BZ Autres créances | 3 335 535.00 | | 3 335 535.00 | 3 335 535.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 101 787.00 | | 101 787.00 | 101 787.00 |
CF Disponibilités | 39 197.00 | | 39 197.00 | 39 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 682.00 | | 42 682.00 | 42 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 550 348.00 | 323 173.00 | 33 227 175.00 | 33 550 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 508 939.00 | 31 181 765.00 | 46 327 173.00 | 77 508 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 203 622.00 | | | 1 203 622.00 |
CU Autres participations | 3 525 308.00 | | 3 525 308.00 | 3 525 308.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 208 180.00 | 2 195 010.00 | | 2 208 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 887 250.00 | 1 887 250.00 | | 1 887 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 545 226.00 | 545 226.00 | | 545 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 208 592.00 | 7 897 635.00 | | 8 208 592.00 |
DG Autres réserves | 7 527 248.00 | 7 639 575.00 | | 7 527 248.00 |
DH Report à nouveau | 1 364.00 | 208 119.00 | | 1 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 195.00 | -112 326.00 | | 513 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 580 660.00 | 630 359.00 | | 580 660.00 |
DL TOTAL (I) | 20 891 057.00 | 20 260 490.00 | | 20 891 057.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 167.00 | 124 167.00 | | 124 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 167.00 | 154 167.00 | | 139 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 728 894.00 | 7 414 513.00 | | 5 728 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 526 055.00 | 3 712 480.00 | | 3 526 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 062 710.00 | 15 042 230.00 | | 15 062 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 014.00 | 603 918.00 | | 887 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 520.00 | 7 171.00 | | 44 520.00 |
EA Autres dettes | 47 752.00 | 46 768.00 | | 47 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 296 948.00 | 26 827 082.00 | | 25 296 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 327 173.00 | 47 241 741.00 | | 46 327 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 584 693.00 | 19 417 698.00 | | 21 584 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833 313.00 | 1 347 762.00 | | 833 313.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 700 491.00 | -97 003.00 | | 700 491.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 46 587.00 | 20 738.00 | | 46 587.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 46 587.00 | 20 738.00 | | 46 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
FD Production vendue biens | 19 751 233.00 | | 19 751 233.00 | 19 751 233.00 |
FG Production vendue services | 376 062.00 | | 376 062.00 | 376 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 132 546.00 | | 20 132 546.00 | 20 132 546.00 |
FM Production stockée | | | -1 031 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 361 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 770 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 623 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 677 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 383.00 | |
GE Autres charges | | | 67 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 694 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 163.00 | 13 414.00 | | 8 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 452.00 | 18 589.00 | | 21 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 164.00 | 7 332.00 | | 13 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 641.00 | 500.00 | | 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641.00 | 500.00 | | 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 374.00 | 817.00 | | 58 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 358.00 | 500.00 | | -24 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 874.00 | 93 892.00 | | -6 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 944.00 | 13 841.00 | | 19 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 416 699.00 | 17 286 808.00 | | 19 416 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 903 503.00 | 17 399 135.00 | | 18 903 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 195.00 | -112 326.00 | | 513 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 075.00 | 7 013.00 | | 14 075.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -8 878.00 | -87 620.00 | | -8 878.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 755 956.00 | 11 355.00 | | 755 956.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 747 078.00 | -76 265.00 | | 747 078.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 46 687.00 | 20 738.00 | | 46 687.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 700 491.00 | -97 003.00 | | 700 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 994 680.00 | | 256 626.00 | 43 994 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 496.00 | 4 555 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 716.00 | 43 958 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 220.00 | 39 355 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 213 172.00 | | 256 626.00 | 39 213 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 733 519.00 | | | 4 733 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 971 514.00 | 971 297.00 | 114 220.00 | 29 971 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 953 525.00 | 971 297.00 | 114 220.00 | 29 953 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 167.00 | | 15 000.00 | 154 167.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 790.00 | 74 383.00 | | 248 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 790.00 | 74 383.00 | | 278 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 957.00 | 74 383.00 | 15 000.00 | 432 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 383.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 062 710.00 | 15 062 710.00 | | 15 062 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 897.00 | 296 897.00 | | 296 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 269.00 | 216 269.00 | | 216 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
UX Autres créances clients | 6 021 742.00 | 6 021 742.00 | | 6 021 742.00 |
VB T. V. A. | 1 232 996.00 | 1 232 996.00 | | 1 232 996.00 |
VC Groupe et associés | 1 869 379.00 | 727 379.00 | 1 142 000.00 | 1 869 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845 565.00 | 845 565.00 | | 845 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 883 329.00 | 1 171 074.00 | 3 502 980.00 | 4 883 329.00 |
VI Groupe et associés | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 174 604.00 | | | 1 174 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 193.00 | 73 193.00 | | 73 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 947.00 | 273 325.00 | 61 622.00 | 334 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 682.00 | 42 682.00 | | 42 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 517 312.00 | 8 313 690.00 | 2 203 622.00 | 10 517 312.00 |
VW T.V.A. | 293 810.00 | 293 810.00 | | 293 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 296 948.00 | 21 584 693.00 | 3 502 980.00 | 25 296 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 546 243.00 | | | 546 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
ST Autres comptes | 1 425 382.00 | | | 1 425 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 472.00 | | | 192 472.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 427.00 | | | 46 427.00 |
YT Sous‐traitance | 532 494.00 | | | 532 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 552 838.00 | | | 552 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 601 148.00 | | | 3 601 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 047 847.00 | | | 2 047 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 192 092.00 | | | 2 192 092.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |