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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
AN Terrains | 63 975.00 | | 63 975.00 | 63 975.00 |
AP Constructions | 2 254 089.00 | 1 710 157.00 | 543 932.00 | 2 254 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 593.00 | 254 563.00 | 47 030.00 | 301 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 077.00 | 262 398.00 | 100 679.00 | 363 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 550.00 | 2 254 077.00 | 890 473.00 | 3 144 550.00 |
BT Marchandises | 2 649 325.00 | 397 399.00 | 2 251 926.00 | 2 649 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 696.00 | 167 677.00 | 825 019.00 | 992 696.00 |
BZ Autres créances | 589 530.00 | | 589 530.00 | 589 530.00 |
CF Disponibilités | 581 649.00 | | 581 649.00 | 581 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 210.00 | | 117 210.00 | 117 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 930 410.00 | 565 076.00 | 4 365 334.00 | 4 930 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 090 016.00 | 2 819 153.00 | 5 270 863.00 | 8 090 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114 492.00 | | 114 492.00 | 114 492.00 |
CU Autres participations | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 036.00 | 252 764.00 | | 267 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 841.00 | 261 841.00 | | 261 841.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 174 134.00 | 174 134.00 | | 174 134.00 |
DG Autres réserves | 2 455 847.00 | 2 301 942.00 | | 2 455 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 689.00 | 311 650.00 | | 131 689.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 230.00 | 3 313 014.00 | | 3 301 230.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 733.00 | 23 364.00 | | 37 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 733.00 | 148 364.00 | | 162 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 198.00 | 331 503.00 | | 262 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 011.00 | 660 005.00 | | 1 096 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 491.00 | 302 967.00 | | 405 491.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | 821.00 | | 1 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 861.00 | 23 865.00 | | 3 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 900.00 | 1 357 488.00 | | 1 806 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 863.00 | 4 818 866.00 | | 5 270 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 314.00 | 1 056 978.00 | | 1 566 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 991 277.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 446 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 437 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 488 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 742 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -945 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 369.00 | |
GE Autres charges | | | 10 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 345 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 884.00 | 8 820.00 | | 5 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 884.00 | 8 820.00 | | 5 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 134.00 | 8 319.00 | | 14 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 136.00 | 8 319.00 | | 14 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 252.00 | 501.00 | | -8 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 499 797.00 | 6 207 121.00 | | 6 499 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 368 107.00 | 5 895 471.00 | | 6 368 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 689.00 | 311 650.00 | | 131 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 061 184.00 | | 109 221.00 | 3 061 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 134 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 855.00 | 3 144 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 760.00 | 26 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 295.00 | 2 982 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915 446.00 | | 91 583.00 | 2 915 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 019.00 | | 17 638.00 | 118 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186 077.00 | 93 057.00 | 25 055.00 | 2 186 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 719.00 | | 760.00 | 27 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158 358.00 | 93 057.00 | 24 295.00 | 2 158 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 364.00 | 14 369.00 | | 148 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 364.00 | 14 369.00 | | 148 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
UX Autres créances clients | 235 450.00 | | | 235 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 95 514.00 | | | 95 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 079.00 | | | 10 079.00 |