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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 160.00 | 44 476.00 | 684.00 | 45 160.00 |
AN Terrains | 375 283.00 | | 375 283.00 | 375 283.00 |
AP Constructions | 9 305 463.00 | 8 078 035.00 | 1 227 428.00 | 9 305 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 069 143.00 | 5 198 113.00 | 871 030.00 | 6 069 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 699.00 | 946 305.00 | 163 394.00 | 1 109 699.00 |
BF Prêts | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 304 579.00 | 14 266 929.00 | 3 037 650.00 | 17 304 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 491 596.00 | | 6 491 596.00 | 6 491 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 360.00 | | 1 447 360.00 | 1 447 360.00 |
BZ Autres créances | 464 786.00 | | 464 786.00 | 464 786.00 |
CF Disponibilités | 3 785 366.00 | | 3 785 366.00 | 3 785 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 275 198.00 | | 12 275 198.00 | 12 275 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 579 777.00 | 14 266 929.00 | 15 312 848.00 | 29 579 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 364 571.00 | | 364 571.00 | 364 571.00 |
CU Autres participations | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 866.00 | 930 936.00 | | 938 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 367.00 | 567 367.00 | | 567 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 046 099.00 | 3 046 099.00 | | 3 046 099.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 621 572.00 | 1 621 572.00 | | 1 621 572.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 763 823.00 | 2 719 037.00 | | 2 763 823.00 |
DG Autres réserves | -2 701 831.00 | -2 657 366.00 | | -2 701 831.00 |
DH Report à nouveau | -30 217.00 | -30 217.00 | | -30 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252.00 | 321.00 | | 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 252.00 | 129 250.00 | | 123 252.00 |
DL TOTAL (I) | 6 329 183.00 | 6 326 999.00 | | 6 329 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 718.00 | 138 545.00 | | 127 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 718.00 | 138 545.00 | | 127 718.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 426.00 | 9 569 113.00 | | 11 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 905.00 | 468 810.00 | | 400 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 628 482.00 | 122.00 | | 7 628 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 432.00 | 400 794.00 | | 258 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 329.00 | 263 823.00 | | 332 329.00 |
EA Autres dettes | 224 373.00 | 405 364.00 | | 224 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 855 947.00 | 11 108 026.00 | | 8 855 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 312 848.00 | 17 573 570.00 | | 15 312 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 829 576.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 838 242.00 | |
FM Production stockée | | | -124 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 977 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 942 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 718.00 | |
GE Autres charges | | | 404 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 983 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 794.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | 695.00 | | 1 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 5 201.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 901.00 | 5 896.00 | | 4 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 901.00 | -23 104.00 | | 4 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 988 398.00 | 14 808 815.00 | | 11 988 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 988 146.00 | 14 808 494.00 | | 11 988 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252.00 | 321.00 | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 007 822.00 | 271 303.00 | 12 196.00 | 14 007 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 410.00 | 66.00 | | 44 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 963 412.00 | 271 237.00 | 12 196.00 | 13 963 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 432.00 | 258 432.00 | | 258 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 399.00 | 98 399.00 | | 98 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 885.00 | 58 885.00 | | 58 885.00 |
UP Prêts | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 907.00 | 1 077 907.00 | | 1 077 907.00 |
VC Groupe et associés | 369 453.00 | | 369 453.00 | 369 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 580.00 | 68 475.00 | 232 390.00 | 400 580.00 |
VI Groupe et associés | 7 864 281.00 | 7 864 281.00 | | 7 864 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460 538.00 | 460 538.00 | | 460 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 605.00 | 1 570 234.00 | 394 371.00 | 1 964 605.00 |
VW T.V.A. | 173 088.00 | 173 088.00 | | 173 088.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 855 948.00 | 8 523 843.00 | 232 390.00 | 8 855 948.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |