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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BZ Autres créances | 249 554.00 | | 249 554.00 | 249 554.00 |
CF Disponibilités | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 633.00 | | 254 633.00 | 254 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 633.00 | | 254 633.00 | 254 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 289.00 | 192 289.00 | | 192 289.00 |
DH Report à nouveau | -11 147.00 | | | -11 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677.00 | -11 147.00 | | -677.00 |
DL TOTAL (I) | 222 388.00 | 223 065.00 | | 222 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 519.00 | 8 471.00 | | 8 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
EA Autres dettes | 9 461.00 | 8 502.00 | | 9 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 245.00 | 31 238.00 | | 32 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 633.00 | 254 303.00 | | 254 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 245.00 | 31 238.00 | | 32 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 675.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 275.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 275.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | 1 400.00 | | -632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -339.00 | | | -339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 054.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677.00 | 13 201.00 | | 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677.00 | -11 147.00 | | -677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VI Groupe et associés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 862.00 | | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 036.00 | | | 246 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 163.00 | 252 163.00 | | 252 163.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 184.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199.00 | 12 260.00 | | 199.00 |
ST Autres comptes | 186.00 | 475.00 | | 186.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 184.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 730.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385.00 | 12 735.00 | | 385.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |