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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 273.00 | 267 286.00 | 27 987.00 | 295 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 696.00 | 267 585.00 | 673 111.00 | 940 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 883.00 | | 509 883.00 | 509 883.00 |
BZ Autres créances | 95 865.00 | | 95 865.00 | 95 865.00 |
CF Disponibilités | 241 471.00 | | 241 471.00 | 241 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 566.00 | | 847 566.00 | 847 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 733.00 | 267 585.00 | 1 525 148.00 | 1 792 733.00 |
CU Autres participations | 643 723.00 | 299.00 | 643 424.00 | 643 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 033.00 | 121 484.00 | | 125 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 994.00 | 160 993.00 | | 160 994.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 355 894.00 | 355 894.00 | | 355 894.00 |
DG Autres réserves | 227 099.00 | 227 098.00 | | 227 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 679.00 | | |
DL TOTAL (I) | 869 020.00 | 866 151.00 | | 869 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 830.00 | 6 829.00 | | 6 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 830.00 | 6 829.00 | | 6 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 192.00 | 43 409.00 | | 31 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 640.00 | 2 162.00 | | 12 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 056.00 | 717 320.00 | | 552 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 860.00 | 54 759.00 | | 46 860.00 |
EA Autres dettes | 6 550.00 | 9 795.00 | | 6 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 299.00 | 827 446.00 | | 649 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 148.00 | 1 700 428.00 | | 1 525 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
FD Production vendue biens | 4 307 074.00 | | 4 307 074.00 | 4 307 074.00 |
FG Production vendue services | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 356 926.00 | | 4 356 926.00 | 4 356 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 361 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 118 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 772.00 | |
GE Autres charges | | | 7 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366 751.00 | 5 000 274.00 | | 4 366 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 751.00 | 4 999 595.00 | | 4 366 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 679.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 708.00 | | | 944 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 013.00 | 645 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 013.00 | 940 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 273.00 | | | 295 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 435.00 | | | 649 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 514.00 | 8 771.00 | | 258 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 514.00 | 8 771.00 | | 258 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298.00 | | | 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 509 882.00 | | | 509 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
VC Groupe et associés | 55 312.00 | | | 55 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 192.00 | 8 856.00 | 22 336.00 | 31 192.00 |
VI Groupe et associés | 503 207.00 | 503 207.00 | | 503 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
VP Divers | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 795.00 | 607 795.00 | | 607 795.00 |
VW T.V.A. | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 298.00 | 626 962.00 | 22 336.00 | 649 298.00 |